| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 30594024.74 |
| 存出保证金 | 402877.66 |
| 交易性金融资产 | 3666776025.93 |
| 股票投资 | 673946928.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2992829097.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14797262.32 |
| 应收证券清算款 | 130623345.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3848156285.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 459384611.51 |
| 应付证券清算款 | 9970461.51 |
| 应付赎回款 | 709050.25 |
| 应付管理人报酬 | 1380047.04 |
| 应付托管费 | 345011.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48617.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2293106.93 |
| 负债合计 | 474130906.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2849042081.39 |
| 所有者权益合计 | 3374025379.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3848156285.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47930564.92 |
| 结算备付金 | 34644196.27 |
| 存出保证金 | 639295.52 |
| 交易性金融资产 | 5178456896.64 |
| 股票投资 | 980473246.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4197983649.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73990444.31 |
| 应收证券清算款 | 137097303.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4214034.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5476972735.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 349886914.6 |
| 应付证券清算款 | 172138286.94 |
| 应付赎回款 | 10363.0 |
| 应付管理人报酬 | 1643786.8 |
| 应付托管费 | 410946.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 108975.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3635009.5 |
| 负债合计 | 527834282.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4121485255.98 |
| 所有者权益合计 | 4949138452.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 5476972735.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 399088.42 |
| 结算备付金 | 35547285.27 |
| 存出保证金 | 585459.26 |
| 交易性金融资产 | 6856088120.27 |
| 股票投资 | 1304978055.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5551110064.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31875762.36 |
| 应收证券清算款 | 66234736.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6990730604.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300048011.71 |
| 应付证券清算款 | 66371775.3 |
| 应付赎回款 | 10341.19 |
| 应付管理人报酬 | 2380326.9 |
| 应付托管费 | 595081.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 133384.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4573750.21 |
| 负债合计 | 374112671.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5579447608.8 |
| 所有者权益合计 | 6616617932.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 6990730604.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21193151.82 |
| 结算备付金 | 15036306.3 |
| 存出保证金 | 415976.1 |
| 交易性金融资产 | 3666911280.8 |
| 股票投资 | 701795887.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2965115393.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318505.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3716575220.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132052958.18 |
| 应付证券清算款 | 20536530.81 |
| 应付赎回款 | 10349882.89 |
| 应付管理人报酬 | 1115256.47 |
| 应付托管费 | 278814.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 142197.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3503603.02 |
| 负债合计 | 167979242.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2781147276.87 |
| 所有者权益合计 | 3548595977.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3716575220.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37788239.1 |
| 结算备付金 | 9022415.67 |
| 存出保证金 | 194272.81 |
| 交易性金融资产 | 2369767235.18 |
| 股票投资 | 455575693.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1914191541.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23773368.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20212531.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2465258062.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
| 应付证券清算款 | 37275150.54 |
| 应付赎回款 | 130409.85 |
| 应付管理人报酬 | 666496.81 |
| 应付托管费 | 166624.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30862.68 |
| 应付利息 | -7099.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 94466667.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1832557483.46 |
| 所有者权益合计 | 2370791395.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2465258062.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485802.07 |
| 结算备付金 | 1839333.48 |
| 存出保证金 | 42888.29 |
| 交易性金融资产 | 374389307.08 |
| 股票投资 | 71321274.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303068032.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 910618.89 |
| 应收利息 | 4219353.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126025.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382013328.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | 509208.38 |
| 应付赎回款 | 138103.2 |
| 应付管理人报酬 | 109526.03 |
| 应付托管费 | 27381.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14067.52 |
| 应付利息 | 1728.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114795.19 |
| 负债合计 | 17193865.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299723809.04 |
| 所有者权益合计 | 364819462.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 382013328.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376465.35 |
| 结算备付金 | 2386713.59 |
| 存出保证金 | 42113.63 |
| 交易性金融资产 | 324547090.6 |
| 股票投资 | 59502865.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265044225.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 31874.9 |
| 应收利息 | 3212476.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15177.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340611912.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34000000.0 |
| 应付证券清算款 | 171664.16 |
| 应付赎回款 | 30433.98 |
| 应付管理人报酬 | 102801.06 |
| 应付托管费 | 25700.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12735.09 |
| 应付利息 | 2020.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 34778883.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260954445.94 |
| 所有者权益合计 | 305833029.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 340611912.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582583.35 |
| 结算备付金 | 1528475.18 |
| 存出保证金 | 94332.4 |
| 交易性金融资产 | 487991531.56 |
| 股票投资 | 88061753.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399929778.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5952863.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28187.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496777973.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46800000.0 |
| 应付证券清算款 | 451020.64 |
| 应付赎回款 | 176193.84 |
| 应付管理人报酬 | 136963.42 |
| 应付托管费 | 34240.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12979.25 |
| 应付利息 | 5257.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74918.54 |
| 负债合计 | 47843988.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390624934.06 |
| 所有者权益合计 | 448933985.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 496777973.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 532383.92 |
| 结算备付金 | 1495507.98 |
| 存出保证金 | 46566.36 |
| 交易性金融资产 | 298927366.62 |
| 股票投资 | 51679831.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 247247535.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 998241.09 |
| 应收利息 | 2698498.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6788.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304705352.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42595000.0 |
| 应付证券清算款 | 1322931.93 |
| 应付赎回款 | 1179287.71 |
| 应付管理人报酬 | 82381.1 |
| 应付托管费 | 20595.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12921.51 |
| 应付利息 | -1387.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 45455817.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235598395.86 |
| 所有者权益合计 | 259249535.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 304705352.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140085.62 |
| 结算备付金 | 2431432.78 |
| 存出保证金 | 61074.1 |
| 交易性金融资产 | 318326181.54 |
| 股票投资 | 49705632.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268620549.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4227965.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325186759.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66700000.0 |
| 应付证券清算款 | 23266.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91027.03 |
| 应付托管费 | 22756.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12319.87 |
| 应付利息 | 17041.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84795.19 |
| 负债合计 | 67012529.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242326725.45 |
| 所有者权益合计 | 258174229.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 325186759.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34885.31 |
| 结算备付金 | 6570491.58 |
| 存出保证金 | 19884.32 |
| 交易性金融资产 | 251352251.75 |
| 股票投资 | 33987865.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217364385.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4606848.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262584360.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68100000.0 |
| 应付证券清算款 | 53.75 |
| 应付赎回款 | 98.75 |
| 应付管理人报酬 | 66252.06 |
| 应付托管费 | 16563.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14721.55 |
| 应付利息 | 59569.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 68406184.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193880465.71 |
| 所有者权益合计 | 194178176.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 262584360.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94243.63 |
| 结算备付金 | 3092084.03 |
| 存出保证金 | 28609.9 |
| 交易性金融资产 | 270931028.45 |
| 股票投资 | 35649283.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235281744.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4603266.47 |
| 应收利息 | 4398673.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283147905.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66900000.0 |
| 应付证券清算款 | 4645440.9 |
| 应付赎回款 | 3260.42 |
| 应付管理人报酬 | 69687.78 |
| 应付托管费 | 17421.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18199.33 |
| 应付利息 | -8957.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54547.97 |
| 负债合计 | 71770066.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211108558.84 |
| 所有者权益合计 | 211377839.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 283147905.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104275.89 |
| 结算备付金 | 928275.92 |
| 存出保证金 | 19811.11 |
| 交易性金融资产 | 309855627.75 |
| 股票投资 | 49917927.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259937700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3339233.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314247224.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55100000.0 |
| 应付证券清算款 | 10902.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90707.92 |
| 应付托管费 | 22676.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50158.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 55379132.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259941822.23 |
| 所有者权益合计 | 258868091.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 314247224.32 |
