| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.5891 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 114.43 | -151.32 | -132.23% | 32.83 | 28.69% | 15.00 | 13.11% |
| 2023-06-30 | 228.60 | -42.80 | -18.72% | 189.63 | 82.95% | 10.92 | 4.77% |
| 2022-12-31 | 49.17 | -103.64 | -210.75% | 485.48 | 987.25% | 11.81 | 24.01% |
| 2022-06-30 | 139.47 | -100.90 | -72.35% | 233.82 | 167.65% | 7.10 | 5.09% |
| 2021-12-31 | 2877.79 | 2605.13 | 90.53% | 184.84 | 6.42% | 31.43 | 1.09% |
| 2021-06-30 | 2077.02 | 2333.97 | 112.37% | -376.06 | -18.11% | 10.95 | 0.53% |
| 2020-12-31 | 1824.74 | 394.00 | 21.59% | 380.24 | 20.84% | 37.22 | 2.04% |
| 2020-06-30 | 98.14 | 19.74 | 20.12% | 210.76 | 214.76% | 1.97 | 2.01% |
| 2019-12-31 | 1802.50 | 1109.75 | 61.57% | 269.10 | 14.93% | 23.37 | 1.30% |
| 2019-06-30 | 1126.53 | 382.36 | 33.94% | 148.38 | 13.17% | 19.87 | 1.76% |
| 2018-12-31 | 133.04 | -702.56 | -528.10% | -7.56 | -5.69% | 49.26 | 37.03% |
| 2018-06-30 | 203.51 | -224.56 | -110.35% | 24.54 | 12.06% | 44.84 | 22.03% |
