名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29343480.13元 |
本期利润 | 32562587.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41673986.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
期末基金资产净值 | 997724772.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14018625.87元 |
本期利润 | 23167937.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34122096.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
期末基金资产净值 | 1042071792.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5775211.97元 |
本期利润 | 1116924.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47465641.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
期末基金资产净值 | 832469514.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 556849.81元 |
本期利润 | 480604.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5457967.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2255元 |
期末基金资产净值 | 29657708.65元 |
期末基金份额净值 | 1.2255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1553456.5元 |
本期利润 | 1012246.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0568元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3009535.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2047元 |
期末基金资产净值 | 17713676.24元 |
期末基金份额净值 | 1.2047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 959924.74元 |
本期利润 | 631577.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2249620.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
期末基金资产净值 | 14959003.79元 |
期末基金份额净值 | 1.177元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5340459.59元 |
本期利润 | 4461256.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8777326.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1453元 |
期末基金资产净值 | 69196886.77元 |
期末基金份额净值 | 1.1453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5014970.05元 |
本期利润 | 4898106.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15311999.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1563元 |
期末基金资产净值 | 113305204.62元 |
期末基金份额净值 | 1.1563元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1176434.46元 |
本期利润 | 2186148.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17303967.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
期末基金资产净值 | 152154572.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2298.8元 |
本期利润 | 29015.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 151373.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
期末基金资产净值 | 3264220.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 169905.85元 |
本期利润 | 309109.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1353元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.06% |
本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20334.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
期末基金资产净值 | 959841.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3177358.11元 |
本期利润 | -2039518.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1849元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
本期基金份额净值增长率 | -18.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -126073.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
期末基金资产净值 | 2875010.4元 |
期末基金份额净值 | 0.958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3174315.87元 |
本期利润 | -671483.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
本期基金份额净值增长率 | -4.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1425716.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1246元 |
期末基金资产净值 | 12863974.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1074897.03元 |
本期利润 | 2202074.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1704元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.69% |
本期基金份额净值增长率 | 17.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1096302.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.081元 |
期末基金资产净值 | 15877957.72元 |
期末基金份额净值 | 1.1738元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.38% |