| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 652850442.59 |
| 1.利息收入 | 376785990.25 |
| 存款利息收入 | 241939243.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276064452.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273871212.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 2193239.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111471443.32 |
| 1.管理人报酬 | 39603364.95 |
| 2.托管费 | 13201121.5 |
| 3.销售服务费 | 40121609.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18069961.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18069961.78 |
| 6.其他费用 | 388070.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
541378999.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
541378999.27 |
| 一、收入： | 366974952.45 |
| 1.利息收入 | 230058221.74 |
| 存款利息收入 | 161585581.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136916730.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135377668.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 1539062.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58368965.76 |
| 1.管理人报酬 | 22038568.73 |
| 2.托管费 | 7346189.52 |
| 3.销售服务费 | 20578701.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8204980.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8204980.76 |
| 6.其他费用 | 193810.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308605986.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308605986.69 |
| 一、收入： | 492777473.64 |
| 1.利息收入 | 282868665.28 |
| 存款利息收入 | 210071664.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209908808.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207742100.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 2166708.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89503232.59 |
| 1.管理人报酬 | 31231047.69 |
| 2.托管费 | 10410349.35 |
| 3.销售服务费 | 35399210.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12087035.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12087035.76 |
| 6.其他费用 | 367789.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403274241.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403274241.05 |
| 一、收入： | 223137450.09 |
| 1.利息收入 | 133071550.07 |
| 存款利息收入 | 102596027.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90065900.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89754305.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 311594.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41120012.01 |
| 1.管理人报酬 | 13018174.74 |
| 2.托管费 | 4339391.67 |
| 3.销售服务费 | 17293689.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6286857.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6286857.52 |
| 6.其他费用 | 180777.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182017438.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182017438.08 |
| 一、收入： | 353730329.36 |
| 1.利息收入 | 353894087.38 |
| 存款利息收入 | 121180264.43 |
| 债券利息收入 | 184089980.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 2171634.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163758.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163758.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65243527.89 |
| 1.管理人报酬 | 19389799.17 |
| 2.托管费 | 6463266.45 |
| 3.销售服务费 | 32316331.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6739459.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6739459.8 |
| 6.其他费用 | 324337.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288486801.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288486801.47 |
| 一、收入： | 171859073.65 |
| 1.利息收入 | 172144921.38 |
| 存款利息收入 | 52526283.58 |
| 债券利息收入 | 99528345.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 1201145.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285847.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -285847.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30677309.28 |
| 1.管理人报酬 | 9197729.55 |
| 2.托管费 | 3065909.86 |
| 3.销售服务费 | 15329549.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2913484.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2913484.58 |
| 6.其他费用 | 163943.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141181764.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141181764.37 |
| 一、收入： | 374190338.03 |
| 1.利息收入 | 374949889.97 |
| 存款利息收入 | 124931654.53 |
| 债券利息收入 | 192880321.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 427047.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-759551.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -759551.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69565837.04 |
| 1.管理人报酬 | 21873011.86 |
| 2.托管费 | 7291003.92 |
| 3.销售服务费 | 36455019.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3588415.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3588415.32 |
| 6.其他费用 | 343928.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304624500.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304624500.99 |
| 一、收入： | 187542000.32 |
| 1.利息收入 | 187191261.31 |
| 存款利息收入 | 60264094.41 |
| 债券利息收入 | 109566638.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 416969.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350739.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350739.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34315519.44 |
| 1.管理人报酬 | 10509573.09 |
| 2.托管费 | 3503191.0 |
| 3.销售服务费 | 17515955.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2604852.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2604852.95 |
| 6.其他费用 | 170900.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153226480.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153226480.88 |
| 一、收入： | 358796559.47 |
| 1.利息收入 | 358621814.0 |
| 存款利息收入 | 111297521.88 |
| 债券利息收入 | 198754257.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 3527581.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174745.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174745.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58027116.05 |
| 1.管理人报酬 | 17164800.43 |
| 2.托管费 | 5721600.06 |
| 3.销售服务费 | 28608000.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6175731.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6175731.39 |
| 6.其他费用 | 334100.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300769443.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300769443.42 |
| 一、收入： | 180892710.2 |
| 1.利息收入 | 180922747.51 |
| 存款利息收入 | 65101018.66 |
| 债券利息收入 | 92909119.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1941877.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30037.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30037.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28900048.38 |
| 1.管理人报酬 | 8438836.26 |
| 2.托管费 | 2812945.42 |
| 3.销售服务费 | 14064727.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3402874.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3402874.99 |
| 6.其他费用 | 165333.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151992661.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151992661.82 |
| 一、收入： | 341600471.29 |
| 1.利息收入 | 340379653.55 |
| 存款利息收入 | 131060559.09 |
| 债券利息收入 | 182343876.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 1160821.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1220137.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1220137.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680.55 |
| 减：二、费用 | 43708989.0 |
| 1.管理人报酬 | 12369302.04 |
| 2.托管费 | 4123100.68 |
| 3.销售服务费 | 20615503.23 |
| 4.交易费用 | 186.0 |
| 5.利息支出 | 6238812.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6238812.44 |
| 6.其他费用 | 335530.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297891482.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297891482.29 |
| 一、收入： | 157567035.92 |
| 1.利息收入 | 157080459.41 |
| 存款利息收入 | 60333118.76 |
| 债券利息收入 | 81588254.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
486576.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486576.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18687982.84 |
| 1.管理人报酬 | 5066075.41 |
| 2.托管费 | 1688691.86 |
| 3.销售服务费 | 8443458.98 |
| 4.交易费用 | 186.0 |
| 5.利息支出 | 3319269.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3319269.4 |
| 6.其他费用 | 164480.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138879053.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138879053.08 |
| 一、收入： | 56716758.42 |
| 1.利息收入 | 56790371.51 |
| 存款利息收入 | 23043330.9 |
| 债券利息收入 | 30143505.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73613.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73613.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7880976.14 |
| 1.管理人报酬 | 1636857.18 |
| 2.托管费 | 545619.04 |
| 3.销售服务费 | 1475403.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4097625.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4097625.24 |
| 6.其他费用 | 125471.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48835782.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48835782.28 |
