名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7916 | 1.49% |
华商计算机行业量化股… | 0.787 | 1.48% |
华商科创板量化选股混… | 0.9102 | 1.21% |
华商科创板量化选股混… | 0.9126 | 1.21% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.365 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4927 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4873 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4272 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.62% | -0.84% | -5.33% | -8.56% | -2.27% | -20.26% | -28.63% | -40.22% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1946|2273 | 1562|2304 | 2101|2303 | 2142|2288 | 1944|2281 | 1762|2201 | 1461|2095 | 1414|1925 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.421 | 1.547 | -0.21% | |
2024-07-19 | 1.424 | 1.55 | 0.07% | |
2024-07-18 | 1.423 | 1.549 | 0.57% | |
2024-07-17 | 1.415 | 1.541 | -1.67% | |
2024-07-16 | 1.439 | 1.565 | 0.42% |
截至2024-06-30 华商鑫安混合期末总份额为0.55亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300001 | 特锐德 | 18.00 | 363.97 | 4.53% |
688501 | 青达环保 | 23.00 | 323.79 | 4.03% |
002851 | 麦格米特 | 10.00 | 277.52 | 3.45% |
601021 | 春秋航空 | 4.00 | 276.58 | 3.44% |
300257 | 开山股份 | 26.00 | 264.42 | 3.29% |
002928 | 华夏航空 | 40.00 | 259.18 | 3.23% |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 257.05 | 3.20% |
603993 | 洛阳钼业 | 29.00 | 250.58 | 3.12% |
600114 | 东睦股份 | 17.00 | 246.21 | 3.06% |
600549 | 厦门钨业 | 14.00 | 246.16 | 3.06% |