华润元大润泽债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6843454.2元 |
| 本期利润 |
6936516.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574305.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
10166735.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5921435.22元 |
| 本期利润 |
6363742.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2320549.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
893403119.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2098.04元 |
| 本期利润 |
1588.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9881.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
77390.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1210.8元 |
| 本期利润 |
1323.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11826.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
95027.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2879.88元 |
| 本期利润 |
2837.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62848.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
553800.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842.08元 |
| 本期利润 |
965.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6937.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
68136.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145306.45元 |
| 本期利润 |
252621.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5346.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
61156.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142722.26元 |
| 本期利润 |
251682.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5062.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
75191.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483133.69元 |
| 本期利润 |
546556.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2241391.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
40828146.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99212.81元 |
| 本期利润 |
126863.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1840223.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
40803837.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496748.14元 |
| 本期利润 |
688962.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12566.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
477052.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
