名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大核心动力混合… | 0.606 | 1.41% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.7283 | 1.85% |
华润元大现金通货币A | 0.7001 | 1.71% |
华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 99.03% | 1.01% | 1979.54 |
2024-03-31 | -- | 62.94% | 3.65% | 1394.40 |
2023-12-31 | -- | 84.6% | 11.26% | 1016.67 |
2023-09-30 | -- | 81.81% | 17.57% | 511.30 |
2023-06-30 | -- | 81.45% | 18.62% | 89340.31 |
2023-03-31 | -- | 42.14% | 23.1% | 76023.66 |
2022-12-31 | -- | 93.16% | 6.97% | 7.74 |
2022-09-30 | -- | 93.27% | 6.84% | 6.73 |
2022-06-30 | -- | 90.82% | 9.29% | 9.50 |
2022-03-31 | -- | 91.37% | 8.79% | 7.27 |
2021-12-31 | -- | 89.19% | 9.57% | 55.38 |
2021-09-30 | -- | 90.82% | 8.53% | 6.56 |
2021-06-30 | -- | 91.27% | 6.52% | 6.81 |
2021-03-31 | -- | 91.93% | 6.47% | 6.02 |
2020-12-31 | -- | 92.59% | 6.46% | 6.12 |
2020-09-30 | -- | 94.26% | 5.51% | 9.49 |
2020-06-30 | -- | 117.98% | 3.12% | 7.52 |
2020-03-31 | -- | 95.17% | 13.94% | 27.60 |
2019-12-31 | -- | 109.92% | 0.71% | 4082.81 |
2019-09-30 | -- | 85.86% | 12.47% | 4056.62 |
2019-06-30 | -- | 97.68% | 1.22% | 4080.38 |
2019-03-31 | -- | 90.67% | 6.52% | 223.90 |
2018-12-31 | -- | 95.33% | 0.65% | 47.71 |
2018-09-30 | -- | 128.37% | 0.67% | 42.37 |