名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大核心动力混合… | 0.606 | 1.41% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.7283 | 1.85% |
华润元大现金通货币A | 0.7001 | 1.71% |
华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
华润元大现金收益货币… | 0.4216 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1014.73 | -- | -- | 929.35 | 91.59% | -- | -- |
2023-06-30 | 884.35 | -- | -- | 785.19 | 88.79% | -- | -- |
2022-12-31 | 99.52 | -- | -- | 116.59 | 117.15% | -- | -- |
2022-06-30 | 67.79 | -- | -- | 47.32 | 69.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 159.47 | -- | -- | 3.45 | 2.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 85.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 171.95 | -- | -- | 6.34 | 3.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 127.35 | -- | -- | 69.11 | 54.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 211.23 | -- | -- | -35.49 | -16.80% | -- | -- |
2019-06-30 | 89.65 | -- | -- | -2.88 | -3.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 216.50 | -- | -- | 33.99 | 15.70% | -- | -- |