名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4081 | 1.58% |
华润元大现金通货币A | 0.3706 | 1.44% |
华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5212317.17 |
存出保证金 | 1334.7 |
交易性金融资产 | 47455271.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47455271.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -186.45 |
应收证券清算款 | 2300768.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 348269.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56423903.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 185402.8 |
应付管理人报酬 | 14112.4 |
应付托管费 | 4704.12 |
应付销售服务费 | 807.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128343.11 |
负债合计 | 333369.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49748207.91 |
所有者权益合计 | 56090533.79 |
负债和所有者权益合计 | 56423903.28 |
资产: | |
银行存款 | 1490550.97 |
结算备付金 | 173317384.42 |
存出保证金 | 336.85 |
交易性金融资产 | 764798126.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 764798126.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 939606498.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 379401.36 |
应付托管费 | 126467.14 |
应付销售服务费 | 122725.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39032.45 |
负债合计 | 667626.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 931094325.07 |
所有者权益合计 | 938938871.56 |
负债和所有者权益合计 | 939606498.43 |
资产: | |
银行存款 | 1245393.39 |
结算备付金 | 1911256.28 |
存出保证金 | 100.22 |
交易性金融资产 | 42173117.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42173117.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45329967.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 11525.02 |
应付托管费 | 3841.67 |
应付销售服务费 | 7.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44300.26 |
负债合计 | 59674.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40129005.77 |
所有者权益合计 | 45270292.93 |
负债和所有者权益合计 | 45329967.01 |
资产: | |
银行存款 | 3273392.76 |
结算备付金 | 909643.56 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 40910947.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40910947.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45094034.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 11100.17 |
应付托管费 | 3700.07 |
应付销售服务费 | 8.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 31100.94 |
负债合计 | 45909.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40099408.34 |
所有者权益合计 | 45048124.74 |
负债和所有者权益合计 | 45094034.22 |
资产: | |
银行存款 | 3653041.93 |
结算备付金 | 648739.59 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 40105000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40105000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 613195.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45020077.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 11431.88 |
应付托管费 | 3810.59 |
应付销售服务费 | 44.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39816.72 |
负债合计 | 55223.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40495589.2 |
所有者权益合计 | 44964853.18 |
负债和所有者权益合计 | 45020077.07 |
资产: | |
银行存款 | 2420248.67 |
结算备付金 | 441853.69 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 40053000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40053000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1003449.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1035.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43919586.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10804.29 |
应付托管费 | 3601.41 |
应付销售服务费 | 5.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 22919.08 |
负债合计 | 37330.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40067182.3 |
所有者权益合计 | 43882256.47 |
负债和所有者权益合计 | 43919586.55 |
资产: | |
银行存款 | 2657480.62 |
结算备付金 | 130491.76 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 39960000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39960000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 465986.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43213959.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10920.76 |
应付托管费 | 3640.25 |
应付销售服务费 | 5.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38345.28 |
负债合计 | 55061.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40058998.24 |
所有者权益合计 | 43158897.97 |
负债和所有者权益合计 | 43213959.06 |
资产: | |
银行存款 | 1290301.36 |
结算备付金 | 47234.7 |
存出保证金 | 80220.0 |
交易性金融资产 | 50532000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50532000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 963719.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52913485.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9999875.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 179.54 |
应付管理人报酬 | 10528.8 |
应付托管费 | 3509.63 |
应付销售服务费 | 6.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 672.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64644.62 |
负债合计 | 10082919.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40075317.01 |
所有者权益合计 | 42830566.01 |
负债和所有者权益合计 | 52913485.39 |
资产: | |
银行存款 | 426157.83 |
结算备付金 | 163878.4 |
存出保证金 | 78524.0 |
交易性金融资产 | 91063000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91063000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2277259.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94008819.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10999874.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 21051.12 |
应付托管费 | 7017.07 |
应付销售服务费 | 3458.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1268.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 11165106.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78598463.55 |
所有者权益合计 | 82843713.44 |
负债和所有者权益合计 | 94008819.75 |
资产: | |
银行存款 | 1009416.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 313.67 |
交易性金融资产 | 80506000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80506000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1029713.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82545443.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 16957.61 |
应付托管费 | 5652.51 |
应付销售服务费 | 2239.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99590.38 |
负债合计 | 125189.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79026296.11 |
所有者权益合计 | 82420254.23 |
负债和所有者权益合计 | 82545443.73 |
资产: | |
银行存款 | 270734.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6651.43 |
交易性金融资产 | 39602512.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39602512.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 801094.25 |
应收利息 | 1055047.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41736038.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10555.38 |
应付托管费 | 3518.48 |
应付销售服务费 | 40.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177000.0 |
负债合计 | 193653.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40576221.31 |
所有者权益合计 | 41542385.71 |
负债和所有者权益合计 | 41736038.93 |