| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4081 | 1.58% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3706 | 1.44% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1014.73 | -- | -- | 929.35 | 91.59% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 884.35 | -- | -- | 785.19 | 88.79% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 99.52 | -- | -- | 116.59 | 117.15% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 67.79 | -- | -- | 47.32 | 69.80% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 159.47 | -- | -- | 3.45 | 2.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 85.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 171.95 | -- | -- | 6.34 | 3.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 127.35 | -- | -- | 69.11 | 54.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 211.23 | -- | -- | -35.49 | -16.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 89.65 | -- | -- | -2.88 | -3.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 216.50 | -- | -- | 33.99 | 15.70% | -- | -- |
