| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4081 | 1.58% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3706 | 1.44% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 248.80 | 135.19 | 54.34% | 45.06 | 18.11% | -- | -- | 39.75 | 15.98% |
| 2023-06-30 | 198.07 | 110.72 | 55.90% | 36.91 | 18.63% | -- | -- | 33.90 | 17.12% |
| 2022-12-31 | 27.57 | 13.50 | 48.95% | 4.50 | 16.32% | -- | -- | 0.01 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 14.76 | 6.66 | 45.17% | 2.22 | 15.06% | -- | -- | 0.01 | 0.04% |
| 2021-12-31 | 28.01 | 13.17 | 47.01% | 4.39 | 15.67% | 0.02 | 0.06% | 0.01 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 14.00 | 6.47 | 46.22% | 2.16 | 15.41% | -- | -- | 0.00 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 37.55 | 14.23 | 37.90% | 4.74 | 12.63% | 0.66 | 1.77% | 0.47 | 1.26% |
| 2020-06-30 | 27.50 | 7.72 | 28.07% | 2.57 | 9.36% | 0.40 | 1.46% | 0.45 | 1.63% |
| 2019-12-31 | 51.20 | 19.57 | 38.22% | 6.52 | 12.74% | 0.61 | 1.19% | 2.37 | 4.62% |
| 2019-06-30 | 16.81 | 7.10 | 42.26% | 2.37 | 14.09% | 0.08 | 0.46% | 0.32 | 1.89% |
| 2018-12-31 | 52.16 | 11.97 | 22.94% | 3.99 | 7.65% | 1.96 | 3.76% | 1.68 | 3.22% |
