名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1425.59 | 128.68 | 9.03% | -- | -- | 33.52 | 2.35% |
2023-06-30 | 1815.89 | 420.47 | 23.15% | -- | -- | 30.76 | 1.69% |
2022-12-31 | -2971.02 | -1646.88 | 55.43% | -- | -- | 19.04 | -0.64% |
2022-06-30 | -1739.84 | -955.82 | 54.94% | -- | -- | 13.91 | -0.80% |
2021-12-31 | 1525.73 | 2130.52 | 139.64% | -- | -- | 13.21 | 0.87% |
2021-06-30 | 984.98 | 570.52 | 57.92% | -- | -- | 8.76 | 0.89% |
2020-12-31 | 2038.20 | 597.84 | 29.33% | -- | -- | 21.65 | 1.06% |
2020-06-30 | 670.30 | -214.47 | -32.00% | -- | -- | 13.24 | 1.98% |
2019-12-31 | 2434.94 | 2289.93 | 94.04% | -- | -- | 3.61 | 0.15% |
2019-06-30 | 2140.37 | 2027.92 | 94.75% | -- | -- | 3.13 | 0.15% |
2018-12-31 | -909.10 | -1067.10 | 117.38% | -3.04 | 0.33% | 29.37 | -3.23% |
2018-06-30 | 239.70 | -262.99 | -109.72% | -- | -- | 19.87 | 8.29% |