名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 103.58 | 80.39 | 77.61% | 13.40 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 61.17 | 48.21 | 78.83% | 8.04 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 91.78 | 67.84 | 73.91% | 11.31 | 12.32% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 46.19 | 34.22 | 74.10% | 5.70 | 12.35% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 242.42 | 96.60 | 39.85% | 16.10 | 6.64% | 114.85 | 47.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 134.97 | 52.07 | 38.58% | 8.68 | 6.43% | 66.80 | 49.49% | -- | -- |
2020-12-31 | 218.90 | 85.69 | 39.15% | 14.28 | 6.52% | 116.86 | 53.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 102.58 | 36.76 | 35.83% | 6.13 | 5.97% | 58.65 | 57.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 177.97 | 35.20 | 19.78% | 5.87 | 3.30% | 132.24 | 74.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 150.55 | 27.91 | 18.54% | 4.65 | 3.09% | 115.60 | 76.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 601.88 | 127.37 | 21.16% | 21.23 | 3.53% | 403.01 | 66.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 351.86 | 84.90 | 24.13% | 14.15 | 4.02% | 227.69 | 64.71% | -- | -- |