名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.0654 | 1.77% |
财通资管消费精选混合… | 0.5125 | 1.77% |
财通资管产业优选混合… | 0.9779 | 0.74% |
财通资管产业优选混合… | 0.9805 | 0.74% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8397 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4463 | 1.67% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3818 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2735 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 429670.41 |
存出保证金 | 11420.69 |
交易性金融资产 | 36937599.21 |
股票投资 | 6183218.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30754380.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8018019.53 |
应收证券清算款 | 2544626.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2854.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51199829.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 377429.51 |
应付管理人报酬 | 28025.52 |
应付托管费 | 6467.4 |
应付销售服务费 | 4208.57 |
应付税费 | 371.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115774.18 |
负债合计 | 532276.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34941805.87 |
所有者权益合计 | 50667553.41 |
负债和所有者权益合计 | 51199829.81 |
资产: | |
银行存款 | 253799.31 |
结算备付金 | 583370.13 |
存出保证金 | 17834.27 |
交易性金融资产 | 55627765.25 |
股票投资 | 13795448.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41832316.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8412517.77 |
应收证券清算款 | 328410.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70275.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65293972.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 448544.52 |
应付赎回款 | 131977.69 |
应付管理人报酬 | 36865.93 |
应付托管费 | 8507.5 |
应付销售服务费 | 5751.72 |
应付税费 | 388.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97843.22 |
负债合计 | 729878.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42049993.32 |
所有者权益合计 | 64564093.56 |
负债和所有者权益合计 | 65293972.46 |
资产: | |
银行存款 | 4958220.66 |
结算备付金 | 256634.74 |
存出保证金 | 8625.4 |
交易性金融资产 | 32975122.12 |
股票投资 | 6159873.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26815248.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44642.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38243245.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 72134.62 |
应付管理人报酬 | 21873.18 |
应付托管费 | 5047.65 |
应付销售服务费 | 1419.31 |
应付税费 | 275.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83872.09 |
负债合计 | 184622.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26354320.89 |
所有者权益合计 | 38058623.02 |
负债和所有者权益合计 | 38243245.36 |
资产: | |
银行存款 | 7254343.9 |
结算备付金 | 115721.86 |
存出保证金 | 7672.85 |
交易性金融资产 | 22621691.59 |
股票投资 | 4944262.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17677428.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57119.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 706665.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 30763215.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 138356.93 |
应付赎回款 | 135953.98 |
应付管理人报酬 | 15308.74 |
应付托管费 | 3532.8 |
应付销售服务费 | 466.75 |
应付税费 | 499.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44087.04 |
负债合计 | 338205.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20519822.81 |
所有者权益合计 | 30425009.62 |
负债和所有者权益合计 | 30763215.48 |
资产: | |
银行存款 | 5723785.65 |
结算备付金 | 153734.03 |
存出保证金 | 11297.37 |
交易性金融资产 | 24201161.9 |
股票投资 | 7322732.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16878429.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1986939.52 |
应收利息 | 191175.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15135.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32283229.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 110223.43 |
应付管理人报酬 | 18506.64 |
应付托管费 | 4270.79 |
应付销售服务费 | 501.01 |
应付税费 | 871.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104000.14 |
负债合计 | 264800.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21999742.96 |
所有者权益合计 | 32018429.03 |
负债和所有者权益合计 | 32283229.09 |
资产: | |
银行存款 | 15910745.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 13520.65 |
交易性金融资产 | 54078231.62 |
股票投资 | 15383326.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38694904.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 936664.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51754.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70990916.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 286603.71 |
应付管理人报酬 | 39561.84 |
应付托管费 | 9129.65 |
应付销售服务费 | 529.03 |
应付税费 | 2090.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93310.89 |
负债合计 | 437700.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52268130.98 |
所有者权益合计 | 70553216.15 |
负债和所有者权益合计 | 70990916.93 |
资产: | |
银行存款 | 1725661.29 |
结算备付金 | 785091.56 |
存出保证金 | 33335.18 |
交易性金融资产 | 145025965.6 |
股票投资 | 49520442.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 95505523.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 996841.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 145817.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148712713.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1218219.57 |
应付管理人报酬 | 78336.38 |
应付托管费 | 18077.62 |
应付销售服务费 | 793.15 |
应付税费 | 5357.38 |
应付利息 | 874.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141659.74 |
负债合计 | 9480611.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103794443.37 |
所有者权益合计 | 139232101.58 |
负债和所有者权益合计 | 148712713.42 |
资产: | |
银行存款 | 5192132.84 |
结算备付金 | 124685.57 |
存出保证金 | 8270.85 |
交易性金融资产 | 40832613.44 |
股票投资 | 15048988.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25783624.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 345977.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41390.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46545070.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3700000.0 |
应付证券清算款 | 676.65 |
应付赎回款 | 325983.7 |
应付管理人报酬 | 22328.86 |
应付托管费 | 5152.85 |
应付销售服务费 | 491.66 |
应付税费 | 918.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87065.96 |
负债合计 | 4146171.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32994973.93 |
所有者权益合计 | 42398899.45 |
负债和所有者权益合计 | 46545070.55 |
资产: | |
银行存款 | 9441704.73 |
结算备付金 | 403078.88 |
存出保证金 | 9669.43 |
交易性金融资产 | 48431326.6 |
股票投资 | 13321418.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35109908.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10825065.79 |
应收利息 | 555023.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1196.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69667065.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 265737.65 |
应付管理人报酬 | 36622.39 |
应付托管费 | 8451.31 |
应付销售服务费 | 805.26 |
应付税费 | 2507.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167000.0 |
负债合计 | 1997584.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58638665.1 |
所有者权益合计 | 67669481.09 |
负债和所有者权益合计 | 69667065.99 |
资产: | |
银行存款 | 15088297.89 |
结算备付金 | 767035.2 |
存出保证金 | 40962.66 |
交易性金融资产 | 121201600.78 |
股票投资 | 38323077.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 82878523.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7778378.0 |
应收利息 | 2349033.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5143.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147230451.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21631872.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3841090.6 |
应付管理人报酬 | 68779.57 |
应付托管费 | 15872.24 |
应付销售服务费 | 2908.72 |
应付税费 | 8200.39 |
应付利息 | 13655.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85562.0 |
负债合计 | 25705176.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114647558.6 |
所有者权益合计 | 121525274.72 |
负债和所有者权益合计 | 147230451.58 |
资产: | |
银行存款 | 39906663.93 |
结算备付金 | 1351513.61 |
存出保证金 | 117037.46 |
交易性金融资产 | 168618507.45 |
股票投资 | 10259339.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 158359167.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25916128.87 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3422634.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 239332586.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33100000.0 |
应付证券清算款 | 21143070.25 |
应付赎回款 | 1899.84 |
应付管理人报酬 | 102760.95 |
应付托管费 | 23714.07 |
应付销售服务费 | 3279.48 |
应付税费 | 31333.94 |
应付利息 | -8614.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212666.67 |
负债合计 | 54615352.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 193214118.04 |
所有者权益合计 | 184717234.0 |
负债和所有者权益合计 | 239332586.11 |
资产: | |
银行存款 | 1193248.32 |
结算备付金 | 776740.74 |
存出保证金 | 230528.7 |
交易性金融资产 | 239824954.48 |
股票投资 | 83634396.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 156190558.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7306474.36 |
应收利息 | 4457023.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10904.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253799874.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40178150.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 294803.95 |
应付管理人报酬 | 116256.37 |
应付托管费 | 26828.4 |
应付销售服务费 | 3468.64 |
应付税费 | 20078.83 |
应付利息 | 62505.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160407.62 |
负债合计 | 41317345.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 218213341.55 |
所有者权益合计 | 212482528.54 |
负债和所有者权益合计 | 253799874.49 |
资产: | |
银行存款 | 6421771.74 |
结算备付金 | 6370158.44 |
存出保证金 | 254895.84 |
交易性金融资产 | 622645807.65 |
股票投资 | 200905175.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 421740632.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 84736867.11 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10361335.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 730790836.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 121044707.95 |
应付证券清算款 | 3793761.87 |
应付赎回款 | 1082597.77 |
应付管理人报酬 | 345700.49 |
应付托管费 | 79777.03 |
应付销售服务费 | 12893.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 10937.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177045.12 |
负债合计 | 127464089.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 602973494.76 |
所有者权益合计 | 603326746.19 |
负债和所有者权益合计 | 730790836.17 |