中银丰荣定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216908139.22元 |
| 本期利润 |
265776010.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592323323.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
8258624634.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107049848.21元 |
| 本期利润 |
155766189.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482465061.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
8148615246.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236952442.71元 |
| 本期利润 |
210462256.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375415218.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
7992849157.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115034233.44元 |
| 本期利润 |
105059921.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253496903.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
7887443985.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218997440.44元 |
| 本期利润 |
310121450.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239096675.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
7883017779.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99288949.91元 |
| 本期利润 |
96515166.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119388188.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
7669411666.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358862590.64元 |
| 本期利润 |
215184158.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20099217.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
7572894353.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207018596.28元 |
| 本期利润 |
162347694.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203812082.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
10379419852.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417811527.57元 |
| 本期利润 |
453857069.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146943471.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
10367222143.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227119671.7元 |
| 本期利润 |
216590614.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186481592.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
10360185665.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436838873.31元 |
| 本期利润 |
611073003.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269671890.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
10453905019.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202321043.83元 |
| 本期利润 |
256184889.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35154060.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
10099016906.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
