| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 97.01% | 3.03% | 847314.83 |
| 2024-03-31 | -- | 98.09% | 1.94% | 836161.19 |
| 2023-12-31 | -- | 99.76% | 0.28% | 825862.46 |
| 2023-09-30 | -- | 94.62% | 5.41% | 818277.18 |
| 2023-06-30 | -- | 97.58% | 2.46% | 814861.52 |
| 2023-03-31 | -- | 98.9% | 1.14% | 803371.64 |
| 2022-12-31 | -- | 98.66% | 1.37% | 799284.92 |
| 2022-09-30 | -- | 99.16% | 0.87% | 797896.54 |
| 2022-06-30 | -- | 98.58% | 1.45% | 788744.40 |
| 2022-03-31 | -- | 99.07% | 0.97% | 782165.98 |
| 2021-12-31 | -- | 97.26% | 0.96% | 788301.78 |
| 2021-09-30 | -- | 97.81% | 0.51% | 777683.65 |
| 2021-06-30 | -- | 97.94% | 0.27% | 766941.17 |
| 2021-03-31 | -- | 78.82% | 19.8% | 760487.11 |
| 2020-12-31 | -- | 82.89% | 10.55% | 757289.44 |
| 2020-09-30 | -- | 86.68% | 6.63% | 760835.57 |
| 2020-06-30 | -- | 99.6% | 0.21% | 1037941.99 |
| 2020-03-31 | -- | 92.72% | 1.73% | 1040815.02 |
| 2019-12-31 | -- | 106.01% | 0.1% | 1036722.21 |
| 2019-09-30 | -- | 104.15% | 0.15% | 1025375.04 |
| 2019-06-30 | -- | 104.6% | 0.26% | 1036018.57 |
| 2019-03-31 | -- | 115.83% | 0.13% | 1028214.37 |
| 2018-12-31 | -- | 96.89% | 1.43% | 1045390.50 |
| 2018-09-30 | -- | 115.64% | 0.19% | 1025370.04 |
| 2018-06-30 | -- | 91.37% | 0.38% | 1009901.69 |
| 2018-03-31 | -- | 49.78% | 4.19% | 1006082.25 |
