| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 298511216.62 |
| 1.利息收入 | 670462.39 |
| 存款利息收入 | 670462.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248972882.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248972882.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48867871.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32735205.87 |
| 1.管理人报酬 | 24348488.7 |
| 2.托管费 | 8116162.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240994.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265776010.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265776010.75 |
| 一、收入： | 171869224.29 |
| 1.利息收入 | 263778.29 |
| 存款利息收入 | 263778.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122889104.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122889104.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48716341.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16103034.85 |
| 1.管理人报酬 | 11968700.2 |
| 2.托管费 | 3989566.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119206.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155766189.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155766189.44 |
| 一、收入： | 242523185.97 |
| 1.利息收入 | 477579.4 |
| 存款利息收入 | 477579.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268535792.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268535792.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26490185.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32060928.98 |
| 1.管理人报酬 | 23788642.3 |
| 2.托管费 | 7929547.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262630.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210462256.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210462256.99 |
| 一、收入： | 120891872.56 |
| 1.利息收入 | 190313.72 |
| 存款利息收入 | 190313.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130675871.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130675871.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9974312.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15831951.45 |
| 1.管理人报酬 | 11733005.87 |
| 2.托管费 | 3911001.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136377.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105059921.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105059921.11 |
| 一、收入： | 341350422.48 |
| 1.利息收入 | 252872783.89 |
| 存款利息收入 | 1649769.01 |
| 债券利息收入 | 248440828.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 2782185.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2646371.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9575330.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 6928959.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91124009.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 31228972.45 |
| 1.管理人报酬 | 23086389.7 |
| 2.托管费 | 7695463.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19006.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270186.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310121450.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310121450.03 |
| 一、收入： | 111873083.99 |
| 1.利息收入 | 122683276.35 |
| 存款利息收入 | 1489308.92 |
| 债券利息收入 | 118411781.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 2782185.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8036408.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14965368.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 6928959.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2773783.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 15357917.78 |
| 1.管理人报酬 | 11322769.3 |
| 2.托管费 | 3774256.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14481.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144395.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96515166.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96515166.21 |
| 一、收入： | 261741922.14 |
| 1.利息收入 | 379401796.07 |
| 存款利息收入 | 1673637.17 |
| 债券利息收入 | 359798431.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 17929727.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26018558.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26018558.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143678431.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46557763.44 |
| 1.管理人报酬 | 28115734.13 |
| 2.托管费 | 9371911.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35559.62 |
| 5.利息支出 | 8115879.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8115879.05 |
| 6.其他费用 | 236778.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215184158.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215184158.7 |
| 一、收入： | 189933953.74 |
| 1.利息收入 | 219706325.38 |
| 存款利息收入 | 575451.43 |
| 债券利息收入 | 209850143.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 9280730.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14898530.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14898530.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44670901.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27586259.32 |
| 1.管理人报酬 | 15593243.73 |
| 2.托管费 | 5197747.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6424.63 |
| 5.利息支出 | 6257280.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6257280.42 |
| 6.其他费用 | 118109.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162347694.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162347694.42 |
| 一、收入： | 530117219.18 |
| 1.利息收入 | 455375849.55 |
| 存款利息收入 | 277769.27 |
| 债券利息收入 | 435508672.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 19249349.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38695827.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38695827.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36045541.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76260149.66 |
| 1.管理人报酬 | 31019911.96 |
| 2.托管费 | 10339970.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31150.0 |
| 5.利息支出 | 33820615.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33820615.9 |
| 6.其他费用 | 249572.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453857069.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453857069.52 |
| 一、收入： | 255680140.72 |
| 1.利息收入 | 228807736.53 |
| 存款利息收入 | 160257.4 |
| 债券利息收入 | 218925762.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 9381658.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37401461.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37401461.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10529057.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39089526.25 |
| 1.管理人报酬 | 15354931.82 |
| 2.托管费 | 5118310.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25100.0 |
| 5.利息支出 | 18040403.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18040403.84 |
| 6.其他费用 | 156243.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216590614.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216590614.47 |
| 一、收入： | 678231470.62 |
| 1.利息收入 | 481146051.89 |
| 存款利息收入 | 22776258.16 |
| 债券利息收入 | 390062547.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 18325861.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22851288.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22851288.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174234129.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67158467.52 |
| 1.管理人报酬 | 29702116.79 |
| 2.托管费 | 9900705.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69682.62 |
| 5.利息支出 | 26677626.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26677626.73 |
| 6.其他费用 | 402580.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
611073003.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
611073003.1 |
| 一、收入： | 275447774.0 |
| 1.利息收入 | 221583928.56 |
| 存款利息收入 | 22640130.42 |
| 债券利息收入 | 142938143.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 6560902.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53863845.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19262884.73 |
| 1.管理人报酬 | 14148079.59 |
| 2.托管费 | 4716026.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28687.5 |
| 5.利息支出 | 39476.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39476.09 |
| 6.其他费用 | 195019.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256184889.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256184889.27 |
