| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29851.12 | -- | -- | 24897.29 | 83.40% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 17186.92 | -- | -- | 12288.91 | 71.50% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 24252.32 | -- | -- | 26853.58 | 110.73% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 12089.19 | -- | -- | 13067.59 | 108.09% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 34135.04 | -- | -- | -957.53 | -2.81% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 11187.31 | -- | -- | -1496.54 | -13.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 26174.19 | -- | -- | 2601.86 | 9.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 18993.40 | -- | -- | 1489.85 | 7.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 53011.72 | -- | -- | 3869.58 | 7.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 25568.01 | -- | -- | 3740.15 | 14.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 67823.15 | -- | -- | 2285.13 | 3.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 27544.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
