| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.45% | 0.89% | 2.64% | 4.00% | 2.75% | 28.85% |
| 同类排名 [债券型] |
401 | 157 | 1070 | 899 | 1069 | 1089 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.1299 | 1.2652 | -- |
| 2024-07-12 | 1.1288 | 1.2641 | -- |
| 2024-07-05 | 1.1283 | 1.2636 | -- |
| 2024-06-30 | 1.1282 | 1.2635 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1281 | 1.2634 | -- |
| 2024-06-21 | 1.1258 | 1.2611 | -- |
| 2024-06-14 | 1.1248 | 1.2601 | -- |
| 2024-06-07 | 1.1243 | 1.2596 | -- |
| 2024-05-31 | 1.1225 | 1.2578 | -- |
| 2024-05-24 | 1.1214 | 1.2567 | -- |
| 2024-05-17 | 1.1206 | 1.2559 | -- |
| 2024-05-10 | 1.1193 | 1.2546 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1193 | 1.2546 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.1200 | 1.2553 | -- |
| 2024-04-30 | 1.1179 | 1.2532 | -- |
| 2024-04-26 | 1.1188 | 1.2541 | -- |
