| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3273.52 | 2434.85 | 74.38% | 811.62 | 24.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1610.30 | 1196.87 | 74.33% | 398.96 | 24.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3206.09 | 2378.86 | 74.20% | 792.95 | 24.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1583.20 | 1173.30 | 74.11% | 391.10 | 24.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3122.90 | 2308.64 | 73.93% | 769.55 | 24.64% | 1.90 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1535.79 | 1132.28 | 73.73% | 377.43 | 24.58% | 1.45 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4655.78 | 2811.57 | 60.39% | 937.19 | 20.13% | 3.56 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2758.63 | 1559.32 | 56.53% | 519.77 | 18.84% | 0.64 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7626.01 | 3101.99 | 40.68% | 1034.00 | 13.56% | 3.12 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3908.95 | 1535.49 | 39.28% | 511.83 | 13.09% | 2.51 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6715.85 | 2970.21 | 44.23% | 990.07 | 14.74% | 6.97 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1926.29 | 1414.81 | 73.45% | 471.60 | 24.48% | 2.87 | 0.15% | -- | -- |
