中银沪深300指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12737569.62元 |
| 本期利润 |
-12283189.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1432158.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
172198332.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3709614.41元 |
| 本期利润 |
3203249.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22432603.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
134348220.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45277739.36元 |
| 本期利润 |
-58226013.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29653003.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.189元 |
| 期末基金资产净值 |
186539383.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30267392.48元 |
| 本期利润 |
-24807571.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62492817.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3444元 |
| 期末基金资产净值 |
251618829.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59210726.15元 |
| 本期利润 |
11277134.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98286601.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5081元 |
| 期末基金资产净值 |
293603694.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44205136.41元 |
| 本期利润 |
19917098.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98618035.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4416元 |
| 期末基金资产净值 |
349805652.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51468910.4元 |
| 本期利润 |
96176255.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83901767.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2769元 |
| 期末基金资产净值 |
451864687.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14537271.19元 |
| 本期利润 |
17348274.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14169114.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
153802151.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46796897.48元 |
| 本期利润 |
56690627.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2943731.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
154831735.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23002964.02元 |
| 本期利润 |
28402009.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27111292.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
155368100.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65116074.2元 |
| 本期利润 |
-68470805.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58643614.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2732元 |
| 期末基金资产净值 |
156041649.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29778001.49元 |
| 本期利润 |
-40738103.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35925029.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
203594486.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.0% |
