名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1018.83 | -1520.53 | 149.24% | 21.34 | -2.09% | 339.88 | -33.36% |
2023-06-30 | 439.67 | -349.20 | -79.42% | 8.49 | 1.93% | 135.92 | 30.91% |
2022-12-31 | -5500.18 | -4520.94 | 82.20% | 31.41 | -0.57% | 367.74 | -6.69% |
2022-06-30 | -2336.39 | -3003.28 | 128.54% | 24.69 | -1.06% | 154.02 | -6.59% |
2021-12-31 | 2239.96 | 6874.72 | 306.91% | 13.18 | 0.59% | 383.71 | 17.13% |
2021-06-30 | 2742.26 | 5140.96 | 187.47% | 4.68 | 0.17% | 198.77 | 7.25% |
2020-12-31 | 10311.98 | 5292.22 | 51.32% | 13.89 | 0.13% | 265.96 | 2.58% |
2020-06-30 | 1892.56 | 1410.07 | 74.51% | -0.74 | -0.04% | 112.23 | 5.93% |
2019-12-31 | 6174.50 | 4844.90 | 78.47% | -8.78 | -0.14% | 261.06 | 4.23% |
2019-06-30 | 3082.67 | 2378.70 | 77.16% | -12.52 | -0.41% | 141.41 | 4.59% |
2018-12-31 | -6069.94 | -6325.97 | 104.22% | -- | -- | 436.44 | -7.19% |
2018-06-30 | -3615.85 | -2913.64 | 80.58% | -- | -- | 290.39 | -8.03% |