| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.37% | 0.10% | -2.28% | -6.06% | -1.34% | -3.95% | -14.87% | -26.92% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
438|2609 | 378|3072 | 800|3040 | 622|2899 | 608|2690 | 425|2370 | 546|1948 | 551|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0222 | 1.1217 | 0.43% | |
| 2024-08-22 | 1.0178 | 1.1173 | -0.05% | |
| 2024-08-21 | 1.0183 | 1.1178 | -0.15% | |
| 2024-08-20 | 1.0198 | 1.1193 | -0.61% | |
| 2024-08-19 | 1.0261 | 1.1256 | 0.48% |
截至2024-06-30 中银沪深300指数增强A期末总份额为2.90亿份，相比增加1.11亿份 (本季申购数为1.12亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2773.37 | 5.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1551.52 | 2.95% |
| 002128 | 电投能源 | 23.00 | 495.22 | 0.94% |
| 002463 | 沪电股份 | 12.00 | 450.41 | 0.85% |
| 600642 | 申能股份 | 49.00 | 437.00 | 0.83% |
| 002340 | 格林美 | 55.00 | 350.54 | 0.67% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 34.00 | 275.57 | 0.52% |
| 601318 | 中国平安 | 29.00 | 1228.81 | 2.33% |
| 600036 | 招商银行 | 34.00 | 1188.44 | 2.26% |
| 601658 | 邮储银行 | 190.00 | 965.53 | 1.83% |
