名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16361621.86 |
1.利息收入 | 1304792.66 |
存款利息收入 | 1304792.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25395163.08 |
股票投资收益 | -28385730.66 |
基金投资收益 | -393.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2990961.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37761512.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2564207.09 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126272.58 |
减:二、费用 | 10806147.5 |
1.管理人报酬 | 8854401.14 |
2.托管费 | 1721689.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230057.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5555474.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5555474.36 |
一、收入: | 8303143.21 |
1.利息收入 | 1239200.54 |
存款利息收入 | 1239200.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5265735.45 |
股票投资收益 | -7129838.72 |
基金投资收益 | -393.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1864496.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8325418.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3962427.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41832.91 |
减:二、费用 | 5661552.82 |
1.管理人报酬 | 4643174.62 |
2.托管费 | 902839.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115538.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2641590.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2641590.39 |
一、收入: | -211563982.2 |
1.利息收入 | 1150840.66 |
存款利息收入 | 1150840.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204437313.45 |
股票投资收益 | -204716902.97 |
基金投资收益 | -2621940.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2901530.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28442118.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
19280138.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
884469.7 |
减:二、费用 | 15889180.3 |
1.管理人报酬 | 13110856.63 |
2.托管费 | 2549333.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228990.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227453162.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227453162.5 |
一、收入: | -226490667.79 |
1.利息收入 | 180729.83 |
存款利息收入 | 180729.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-201433897.05 |
股票投资收益 | -202902233.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1468336.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36843107.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
10775266.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
830340.29 |
减:二、费用 | 8836508.49 |
1.管理人报酬 | 7302452.49 |
2.托管费 | 1419921.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114134.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-235327176.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-235327176.28 |
一、收入: | -4789001.28 |
1.利息收入 | 252718.28 |
存款利息收入 | 252714.7 |
债券利息收入 | 3.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15947410.66 |
股票投资收益 | -16928561.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6989.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 974162.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9465152.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-731385.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2171924.77 |
减:二、费用 | 24841535.35 |
1.管理人报酬 | 14290778.33 |
2.托管费 | 2778762.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7511095.29 |
5.利息支出 | 11147.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249751.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29630536.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29630536.63 |
一、收入: | 154430920.6 |
1.利息收入 | 61757.45 |
存款利息收入 | 61753.87 |
债券利息收入 | 3.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68756890.72 |
股票投资收益 | 68212313.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6989.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 537587.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84757944.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
423781.41 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430546.22 |
减:二、费用 | 7257774.52 |
1.管理人报酬 | 4158570.1 |
2.托管费 | 808610.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2155301.38 |
5.利息支出 | 11147.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124144.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147173146.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147173146.08 |
一、收入: | 146891968.4 |
1.利息收入 | 164601.07 |
存款利息收入 | 164322.49 |
债券利息收入 | 278.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106934866.34 |
股票投资收益 | 109152142.9 |
基金投资收益 | -3452722.55 |
债券投资收益 | 135738.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1099707.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41031482.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2751481.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1512500.33 |
减:二、费用 | 12526650.65 |
1.管理人报酬 | 6671523.57 |
2.托管费 | 1297240.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4337005.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220880.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134365317.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134365317.75 |
一、收入: | 119585533.82 |
1.利息收入 | 99332.79 |
存款利息收入 | 99239.76 |
债券利息收入 | 93.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56382864.23 |
股票投资收益 | 59208900.4 |
基金投资收益 | -3452722.55 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 626686.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61345739.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1020504.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
737093.06 |
减:二、费用 | 5161498.7 |
1.管理人报酬 | 2672015.29 |
2.托管费 | 519558.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1861529.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108394.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114424035.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114424035.12 |
一、收入: | 72018578.68 |
1.利息收入 | 304075.37 |
存款利息收入 | 304027.29 |
债券利息收入 | 48.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44057900.99 |
股票投资收益 | 48331470.73 |
基金投资收益 | -4505474.35 |
债券投资收益 | 27390.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -700850.0 |
股利收益 | 905364.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27222667.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
324137.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109797.18 |
减:二、费用 | 7340559.74 |
1.管理人报酬 | 3979541.98 |
2.托管费 | 773799.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2338838.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248379.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64678018.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64678018.94 |
一、收入: | 50203060.94 |
1.利息收入 | 186327.83 |
存款利息收入 | 186327.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16242220.5 |
股票投资收益 | 19192988.85 |
基金投资收益 | -3258853.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -366730.0 |
股利收益 | 674815.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34049447.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-324966.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50031.7 |
减:二、费用 | 4151201.01 |
1.管理人报酬 | 2111932.42 |
2.托管费 | 410653.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1473817.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154797.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46051859.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46051859.93 |
一、收入: | 7705444.64 |
1.利息收入 | 576425.47 |
存款利息收入 | 575744.12 |
债券利息收入 | 681.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41260347.01 |
股票投资收益 | 42171866.18 |
基金投资收益 | -2688818.53 |
债券投资收益 | 63134.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -14130.0 |
股利收益 | 1728294.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37454146.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2434484.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
888333.36 |
减:二、费用 | 13897745.39 |
1.管理人报酬 | 7371631.78 |
2.托管费 | 1433372.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4640142.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 452598.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6192300.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6192300.75 |
一、收入: | 75496466.89 |
1.利息收入 | 276203.63 |
存款利息收入 | 275577.61 |
债券利息收入 | 626.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59041310.01 |
股票投资收益 | 57791538.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1249771.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15272321.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
231962.02 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
674669.89 |
减:二、费用 | 8167916.69 |
1.管理人报酬 | 4330916.33 |
2.托管费 | 842122.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2760130.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234747.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67328550.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67328550.2 |
一、收入: | 27568055.18 |
1.利息收入 | 1311368.46 |
存款利息收入 | 924160.63 |
债券利息收入 | 93.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12270826.41 |
股票投资收益 | 11942077.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328749.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23134239.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-9436026.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287647.41 |
减:二、费用 | 9106915.77 |
1.管理人报酬 | 5234130.86 |
2.托管费 | 1017747.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2650361.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204676.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18461139.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18461139.41 |