| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8510258.75 |
| 1.利息收入 | 11376.99 |
| 存款利息收入 | 11376.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192105.31 |
| 股票投资收益 | -970569.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59012.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103662.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8737990.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24249.05 |
| 减：二、费用 | 1148812.88 |
| 1.管理人报酬 | 834701.37 |
| 2.托管费 | 166940.3 |
| 3.销售服务费 | 31943.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9659071.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9659071.63 |
| 一、收入： | 1781096.58 |
| 1.利息收入 | 6251.55 |
| 存款利息收入 | 6251.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683105.25 |
| 股票投资收益 | -104704.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24359.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763450.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1081701.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10037.94 |
| 减：二、费用 | 585641.8 |
| 1.管理人报酬 | 428485.38 |
| 2.托管费 | 85697.09 |
| 3.销售服务费 | 14311.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57147.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1195454.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1195454.78 |
| 一、收入： | -25005957.38 |
| 1.利息收入 | 11301.79 |
| 存款利息收入 | 11301.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1216127.59 |
| 股票投资收益 | -2357497.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61591.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079778.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23815976.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14845.08 |
| 减：二、费用 | 1261225.93 |
| 1.管理人报酬 | 893878.72 |
| 2.托管费 | 178775.74 |
| 3.销售服务费 | 28368.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160203.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26267183.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26267183.31 |
| 一、收入： | -12261242.06 |
| 1.利息收入 | 3807.87 |
| 存款利息收入 | 3807.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118035.23 |
| 股票投资收益 | -877459.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46090.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713333.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12155862.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8847.64 |
| 减：二、费用 | 639122.23 |
| 1.管理人报酬 | 454121.28 |
| 2.托管费 | 90824.3 |
| 3.销售服务费 | 14723.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79453.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12900364.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12900364.29 |
| 一、收入： | 10781008.4 |
| 1.利息收入 | 51587.0 |
| 存款利息收入 | 18861.8 |
| 债券利息收入 | 32725.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19711010.83 |
| 股票投资收益 | 18570045.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63167.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077797.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9044765.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63175.85 |
| 减：二、费用 | 1953426.07 |
| 1.管理人报酬 | 1156507.79 |
| 2.托管费 | 231301.61 |
| 3.销售服务费 | 38146.37 |
| 4.交易费用 | 367172.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160298.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8827582.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8827582.33 |
| 一、收入： | 10892479.17 |
| 1.利息收入 | 18546.11 |
| 存款利息收入 | 11560.61 |
| 债券利息收入 | 6985.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13034045.29 |
| 股票投资收益 | 12407765.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46691.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579588.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2202720.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42608.52 |
| 减：二、费用 | 1073162.56 |
| 1.管理人报酬 | 598265.2 |
| 2.托管费 | 119653.02 |
| 3.销售服务费 | 21394.89 |
| 4.交易费用 | 254332.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79517.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9819316.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9819316.61 |
| 一、收入： | 53311580.48 |
| 1.利息收入 | 86655.55 |
| 存款利息收入 | 25367.72 |
| 债券利息收入 | 61287.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43197023.35 |
| 股票投资收益 | 41534224.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150155.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1512643.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9877840.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150061.5 |
| 减：二、费用 | 2584068.62 |
| 1.管理人报酬 | 1389244.16 |
| 2.托管费 | 277848.91 |
| 3.销售服务费 | 43555.11 |
| 4.交易费用 | 713114.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160306.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50727511.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50727511.86 |
| 一、收入： | 22108853.29 |
| 1.利息收入 | 69910.04 |
| 存款利息收入 | 10840.81 |
| 债券利息收入 | 59069.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13011725.9 |
| 股票投资收益 | 11874415.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77496.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059813.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8962182.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65034.36 |
| 减：二、费用 | 1240341.94 |
| 1.管理人报酬 | 687165.02 |
| 2.托管费 | 137433.06 |
| 3.销售服务费 | 14810.5 |
| 4.交易费用 | 321196.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79737.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20868511.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20868511.35 |
| 一、收入： | 51250194.0 |
| 1.利息收入 | 150801.63 |
| 存款利息收入 | 24011.39 |
| 债券利息收入 | 126790.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13441054.94 |
| 股票投资收益 | -15299736.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38588.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1820093.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64421652.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118795.29 |
| 减：二、费用 | 2291023.76 |
| 1.管理人报酬 | 1351907.12 |
| 2.托管费 | 270381.32 |
| 3.销售服务费 | 16796.76 |
| 4.交易费用 | 491638.87 |
| 5.利息支出 | 23.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23.62 |
| 6.其他费用 | 160276.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48959170.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48959170.24 |
| 一、收入： | 30500990.59 |
| 1.利息收入 | 77693.62 |
| 存款利息收入 | 11438.85 |
| 债券利息收入 | 66254.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2617782.28 |
| 股票投资收益 | -3778764.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35697.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125284.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32962981.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78097.57 |
| 减：二、费用 | 1003589.13 |
| 1.管理人报酬 | 641963.31 |
| 2.托管费 | 128392.58 |
| 3.销售服务费 | 6965.28 |
| 4.交易费用 | 148960.24 |
| 5.利息支出 | 23.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23.62 |
| 6.其他费用 | 77284.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29497401.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29497401.46 |
| 一、收入： | -44125021.79 |
| 1.利息收入 | 159307.07 |
| 存款利息收入 | 25151.7 |
| 债券利息收入 | 134155.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16318872.42 |
| 股票投资收益 | -17783779.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49561.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415345.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27979973.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14516.88 |
| 减：二、费用 | 1778281.47 |
| 1.管理人报酬 | 1275596.86 |
| 2.托管费 | 255119.34 |
| 3.销售服务费 | 1179.64 |
| 4.交易费用 | 106145.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45903303.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45903303.26 |
| 一、收入： | -17892554.67 |
| 1.利息收入 | 59601.27 |
| 存款利息收入 | 19171.13 |
| 债券利息收入 | 40430.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8007344.08 |
| 股票投资收益 | -8845420.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47045.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791030.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9952258.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7446.74 |
| 减：二、费用 | 978815.98 |
| 1.管理人报酬 | 699258.59 |
| 2.托管费 | 139851.68 |
| 3.销售服务费 | 95.45 |
| 4.交易费用 | 70041.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69568.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18871370.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18871370.65 |
| 一、收入： | 20286207.65 |
| 1.利息收入 | 61035.82 |
| 存款利息收入 | 60996.48 |
| 债券利息收入 | 39.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6123572.41 |
| 股票投资收益 | -7764724.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1933.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1639218.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26328706.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20037.56 |
| 减：二、费用 | 2186911.03 |
| 1.管理人报酬 | 1583001.75 |
| 2.托管费 | 316600.22 |
| 3.销售服务费 | 4.19 |
| 4.交易费用 | 145546.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141758.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18099296.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18099296.62 |
