名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3161.99 | 2691.54 | 85.12% | 448.59 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2051.99 | 1749.52 | 85.26% | 291.59 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3509.29 | 2989.22 | 85.18% | 498.20 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1633.28 | 1390.65 | 85.14% | 231.78 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3480.29 | 2023.24 | 58.13% | 337.21 | 9.69% | 1096.53 | 31.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 1243.53 | 725.16 | 58.31% | 120.86 | 9.72% | 385.76 | 31.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 1125.42 | 607.52 | 53.98% | 101.25 | 9.00% | 394.82 | 35.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 445.29 | 239.18 | 53.71% | 39.86 | 8.95% | 154.98 | 34.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 544.79 | 310.55 | 57.00% | 51.76 | 9.50% | 160.02 | 29.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 166.74 | 93.76 | 56.23% | 15.63 | 9.37% | 46.49 | 27.88% | -- | -- |
2018-12-31 | 454.00 | 252.89 | 55.70% | 42.15 | 9.28% | 141.64 | 31.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 274.80 | 147.88 | 53.81% | 24.65 | 8.97% | 85.12 | 30.98% | -- | -- |
2017-12-31 | 669.13 | 354.76 | 53.02% | 59.13 | 8.84% | 231.49 | 34.59% | -- | -- |