| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.50% | -2.54% | -4.40% | -21.89% | -24.12% | -32.28% | -36.92% | -38.62% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3922|4158 | 3615|4492 | 2584|4457 | 4278|4360 | 4210|4236 | 3735|3900 | 2069|3220 | 922|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.6196 | 1.6196 | 0.46% | |
| 2024-08-22 | 1.6122 | 1.6122 | -1.36% | |
| 2024-08-21 | 1.6344 | 1.6344 | -0.12% | |
| 2024-08-20 | 1.6364 | 1.6364 | -1.14% | |
| 2024-08-19 | 1.6553 | 1.6553 | -0.39% |
截至2024-06-30 交银股息优化混合期末总份额为4.76亿份，相比减少0.82亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 7972.48 | 9.32% |
| 000568 | 泸州老窖 | 53.00 | 7727.51 | 9.03% |
| 002304 | 洋河股份 | 92.00 | 7489.84 | 8.75% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 528.00 | 7163.71 | 8.37% |
| 603882 | 金域医学 | 215.00 | 5848.19 | 6.83% |
| 000596 | 古井贡酒 | 25.00 | 5276.75 | 6.17% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 494.00 | 5101.97 | 5.96% |
| 600809 | 山西汾酒 | 21.00 | 4585.14 | 5.36% |
| 003000 | 劲仔食品 | 365.00 | 4406.50 | 5.15% |
| 600872 | 中炬高新 | 169.00 | 3853.44 | 4.50% |
