名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1563.44 | -- | -- | 1088.65 | 69.63% | -- | -- |
2023-06-30 | 603.56 | -- | -- | 422.65 | 70.03% | -- | -- |
2022-12-31 | 1277.73 | -- | -- | 814.35 | 63.73% | -- | -- |
2022-06-30 | 693.72 | -- | -- | 476.79 | 68.73% | -- | -- |
2021-12-31 | 3311.49 | -- | -- | 108.76 | 3.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 1724.38 | -- | -- | 20.86 | 1.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 2045.06 | -- | -- | 41.17 | 2.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 692.03 | -- | -- | 33.20 | 4.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 2372.67 | -- | -- | 15.87 | 0.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 1509.60 | -- | -- | 9.44 | 0.63% | -- | -- |
2018-12-31 | 4021.02 | -- | -- | 282.41 | 7.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 2481.85 | -- | -- | 144.20 | 5.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 1870.99 | -- | -- | -12.62 | -0.67% | -- | -- |