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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰紫金零钱宝货币 (004860)
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华泰紫金零钱宝货币（004860）
基金类型：货币型     成立日期：2017-08-24     基金规模：3.72亿份     基金经理： 李博良 陈利 
基金全称：华泰紫金零钱宝货币市场基金     基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

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基本资料

基本数据

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华泰紫金零钱宝货币主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 14279304.94元
本期利润 14279304.94元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2747%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 372379550.15元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.1698%
期间数据和指标
本期已实现收益 9384958.04元
本期利润 9384958.04元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1655%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 549093713.69元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.9534%
期间数据和指标
本期已实现收益 13629155.89元
本期利润 13629155.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2558%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 719219402.91元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.6751%
期间数据和指标
本期已实现收益 3341890.21元
本期利润 3341890.21元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1116%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 280319672.86元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.4479%
期间数据和指标
本期已实现收益 10634410.89元
本期利润 10634410.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5108%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 349008526.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.2557%
期间数据和指标
本期已实现收益 6009631.98元
本期利润 6009631.98元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1922%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 275062191.04元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.8761%
期间数据和指标
本期已实现收益 4555882.17元
本期利润 4555882.17元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.1708%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2216503998.41元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.6287%
期间数据和指标
本期已实现收益 1754045.6元
本期利润 1754045.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7787%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 75314630.62元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.217%
期间数据和指标
本期已实现收益 1716469.46元
本期利润 1716469.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4131%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 169132050.58元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.4131%
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