华泰紫金零钱宝货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
92502921.51 |
| 结算备付金 |
2026.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119972431.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99755739.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312233118.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15020.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36378.06 |
| 应付托管费 |
7275.61 |
| 应付销售服务费 |
3637.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10128.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278957.0 |
| 负债合计 |
351397.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311881721.22 |
| 所有者权益合计 |
311881721.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
312233118.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15779842.38 |
| 结算备付金 |
386363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229243663.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229243663.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127663837.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
634542.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5193.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373713442.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
997808.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85258.34 |
| 应付托管费 |
17051.65 |
| 应付销售服务费 |
8525.83 |
| 应付税费 |
1439.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27535.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
1333892.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372379550.15 |
| 所有者权益合计 |
372379550.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
373713442.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144850300.89 |
| 结算备付金 |
2311111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
377985203.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377985203.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8060.55 |
| 应收利息 |
1318684.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6769.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565480129.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16079791.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124689.61 |
| 应付托管费 |
24937.91 |
| 应付销售服务费 |
12468.96 |
| 应付税费 |
3933.47 |
| 应付利息 |
1560.52 |
| 应收利润 |
33613.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
16386415.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549093713.69 |
| 所有者权益合计 |
549093713.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
565480129.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177229560.48 |
| 结算备付金 |
3774761.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289692771.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287692771.56 |
| 资产支持证券投资 |
2000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
248990349.49 |
| 应收证券清算款 |
10009331.58 |
| 应收利息 |
1943127.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731690702.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11986315.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176975.03 |
| 应付托管费 |
35395.04 |
| 应付销售服务费 |
17697.52 |
| 应付税费 |
12791.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
56939.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
12471299.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719219402.91 |
| 所有者权益合计 |
719219402.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
731690702.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94590508.75 |
| 结算备付金 |
1044588.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119664553.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114664553.76 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77037515.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1005638.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293501604.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12869873.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59963.48 |
| 应付托管费 |
11992.7 |
| 应付销售服务费 |
5996.38 |
| 应付税费 |
6904.8 |
| 应付利息 |
1889.45 |
| 应收利润 |
13329.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203890.88 |
| 负债合计 |
13181931.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280319672.86 |
| 所有者权益合计 |
280319672.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
293501604.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71639811.41 |
| 结算备付金 |
1581909.52 |
| 存出保证金 |
864.92 |
| 交易性金融资产 |
178346841.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167346841.29 |
| 资产支持证券投资 |
11000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96165694.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1486893.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87800.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349309814.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75393.45 |
| 应付托管费 |
15078.69 |
| 应付销售服务费 |
7539.36 |
| 应付税费 |
8776.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27639.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
301288.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349008526.8 |
| 所有者权益合计 |
349008526.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
349309814.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69425770.13 |
| 结算备付金 |
15000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183952190.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180952190.7 |
| 资产支持证券投资 |
3000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15980143.97 |
| 应收证券清算款 |
20149500.0 |
| 应收利息 |
801097.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290324702.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15029872.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61350.96 |
| 应付托管费 |
12270.19 |
| 应付销售服务费 |
6135.11 |
| 应付税费 |
381.07 |
| 应付利息 |
3462.94 |
| 应收利润 |
54590.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81204.06 |
| 负债合计 |
15262511.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275062191.04 |
| 所有者权益合计 |
275062191.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
290324702.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
819632565.31 |
| 结算备付金 |
727523.85 |
| 存出保证金 |
1159.95 |
| 交易性金融资产 |
1037555739.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1037555739.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
384720044.59 |
| 应收证券清算款 |
18260.13 |
| 应收利息 |
4228286.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2247211580.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29499755.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99548.42 |
| 应付托管费 |
19909.71 |
| 应付销售服务费 |
9954.85 |
| 应付税费 |
19427.84 |
| 应付利息 |
16359.8 |
| 应收利润 |
946418.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.0 |
| 负债合计 |
30707581.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2216503998.41 |
| 所有者权益合计 |
2216503998.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2247211580.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25797563.65 |
| 结算备付金 |
314779.61 |
| 存出保证金 |
3747.09 |
| 交易性金融资产 |
22597044.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22597044.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26600134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
394139.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75707409.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17114.67 |
| 应付托管费 |
3422.95 |
| 应付销售服务费 |
1711.49 |
| 应付税费 |
835.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19138.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46491.88 |
| 负债合计 |
392778.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75314630.62 |
| 所有者权益合计 |
75314630.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
75707409.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76581280.39 |
| 结算备付金 |
522414.42 |
| 存出保证金 |
1002.51 |
| 交易性金融资产 |
7883030.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7883030.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83700443.85 |
| 应收证券清算款 |
2625.75 |
| 应收利息 |
625462.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169316260.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22932.9 |
| 应付托管费 |
4586.6 |
| 应付销售服务费 |
2293.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
89385.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
184209.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169132050.58 |
| 所有者权益合计 |
169132050.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
169316260.15 |
