| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证1000… | 0.8093 | 1.77% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.8056 | 1.77% |
| 华泰紫金先进制造混合… | 0.8164 | 1.67% |
| 华泰紫金先进制造混合… | 0.8233 | 1.65% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8101 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4634 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4908 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4907 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4906 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57906.78 |
| 1.利息收入 | 30338.54 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27568.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 530.99 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 530.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57375.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57375.79 |
| 一、收入： | 16764438.91 |
| 1.利息收入 | 16743021.4 |
| 存款利息收入 | 3979134.99 |
| 债券利息收入 | 9529762.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 24636.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21417.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21417.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2485133.97 |
| 1.管理人报酬 | 1573865.39 |
| 2.托管费 | 314772.99 |
| 3.销售服务费 | 157386.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166562.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166562.06 |
| 6.其他费用 | 269388.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14279304.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14279304.94 |
| 一、收入： | 10886863.22 |
| 1.利息收入 | 10891166.66 |
| 存款利息收入 | 3248583.66 |
| 债券利息收入 | 4955509.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 24636.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4303.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4303.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1501905.18 |
| 1.管理人报酬 | 1006718.68 |
| 2.托管费 | 201343.68 |
| 3.销售服务费 | 100671.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60464.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60464.28 |
| 6.其他费用 | 130529.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9384958.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9384958.04 |
| 一、收入： | 16004382.43 |
| 1.利息收入 | 15970126.93 |
| 存款利息收入 | 2910968.9 |
| 债券利息收入 | 7778687.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 310447.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34255.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | 34255.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2375226.54 |
| 1.管理人报酬 | 1566797.03 |
| 2.托管费 | 313359.47 |
| 3.销售服务费 | 156679.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67608.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67608.39 |
| 6.其他费用 | 265393.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13629155.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13629155.89 |
| 一、收入： | 3983300.27 |
| 1.利息收入 | 3949044.77 |
| 存款利息收入 | 700712.87 |
| 债券利息收入 | 2052019.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 207688.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34255.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | 34255.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 641410.06 |
| 1.管理人报酬 | 373113.19 |
| 2.托管费 | 74622.68 |
| 3.销售服务费 | 37311.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38308.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38308.03 |
| 6.其他费用 | 116200.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3341890.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3341890.21 |
| 一、收入： | 12356853.03 |
| 1.利息收入 | 12325734.74 |
| 存款利息收入 | 2346862.52 |
| 债券利息收入 | 6557128.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 246884.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31118.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29816.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 1301.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1722442.14 |
| 1.管理人报酬 | 1055962.97 |
| 2.托管费 | 211192.76 |
| 3.销售服务费 | 105596.25 |
| 4.交易费用 | 257.46 |
| 5.利息支出 | 86768.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86768.52 |
| 6.其他费用 | 259523.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10634410.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10634410.89 |
| 一、收入： | 6984083.25 |
| 1.利息收入 | 6965542.64 |
| 存款利息收入 | 1183507.94 |
| 债券利息收入 | 3942650.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 4979.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18540.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18540.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 974451.27 |
| 1.管理人报酬 | 605988.24 |
| 2.托管费 | 121197.76 |
| 3.销售服务费 | 60598.77 |
| 4.交易费用 | 257.46 |
| 5.利息支出 | 56722.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56722.91 |
| 6.其他费用 | 128892.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6009631.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6009631.98 |
| 一、收入： | 5218107.41 |
| 1.利息收入 | 5190150.81 |
| 存款利息收入 | 1699431.34 |
| 债券利息收入 | 1960408.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27956.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27956.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 662225.24 |
| 1.管理人报酬 | 328106.55 |
| 2.托管费 | 65621.37 |
| 3.销售服务费 | 32810.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63646.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63646.58 |
| 6.其他费用 | 171242.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4555882.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4555882.17 |
| 一、收入： | 2011351.67 |
| 1.利息收入 | 1991971.82 |
| 存款利息收入 | 845900.11 |
| 债券利息收入 | 595385.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19379.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19379.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 257306.07 |
| 1.管理人报酬 | 124019.76 |
| 2.托管费 | 24803.95 |
| 3.销售服务费 | 12402.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21134.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21134.08 |
| 6.其他费用 | 74946.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1754045.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1754045.6 |
| 一、收入： | 1934030.93 |
| 1.利息收入 | 1935773.8 |
| 存款利息收入 | 1217100.95 |
| 债券利息收入 | 199769.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1742.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1742.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 217561.47 |
| 1.管理人报酬 | 108737.02 |
| 2.托管费 | 21747.4 |
| 3.销售服务费 | 10873.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2383.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2383.56 |
| 6.其他费用 | 73819.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1716469.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1716469.46 |
