| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证1000… | 0.8093 | 1.77% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.8056 | 1.77% |
| 华泰紫金先进制造混合… | 0.8164 | 1.67% |
| 华泰紫金先进制造混合… | 0.8233 | 1.65% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8101 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4634 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4908 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4907 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4906 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 248.51 | 157.39 | 63.33% | 31.48 | 12.67% | -- | -- | 15.74 | 6.33% |
| 2021-06-30 | 150.19 | 100.67 | 67.03% | 20.13 | 13.41% | -- | -- | 10.07 | 6.70% |
| 2020-12-31 | 237.52 | 156.68 | 65.96% | 31.34 | 13.19% | -- | -- | 15.67 | 6.60% |
| 2020-06-30 | 64.14 | 37.31 | 58.17% | 7.46 | 11.63% | -- | -- | 3.73 | 5.82% |
| 2019-12-31 | 172.24 | 105.60 | 61.31% | 21.12 | 12.26% | 0.03 | 0.01% | 10.56 | 6.13% |
| 2019-06-30 | 97.45 | 60.60 | 62.19% | 12.12 | 12.44% | 0.03 | 0.03% | 6.06 | 6.22% |
| 2018-12-31 | 66.22 | 32.81 | 49.55% | 6.56 | 9.91% | -- | -- | 3.28 | 4.95% |
| 2018-06-30 | 25.73 | 12.40 | 48.20% | 2.48 | 9.64% | -- | -- | 1.24 | 4.82% |
| 2017-12-31 | 21.76 | 10.87 | 49.98% | 2.17 | 10.00% | -- | -- | 1.09 | 5.00% |
