日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 211967732.33元 |
本期利润 | 284291713.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102758975.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
期末基金资产净值 | 4030682268.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102410466.72元 |
本期利润 | 192885539.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 282043173.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
期末基金资产净值 | 6399120158.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 298678076.94元 |
本期利润 | 167349874.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 144092233.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
期末基金资产净值 | 6206234619.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122949310.46元 |
本期利润 | 141477178.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 337244176.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
期末基金资产净值 | 7756517922.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 199347125.83元 |
本期利润 | 335477659.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.08% |
本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 214294865.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
期末基金资产净值 | 7615040744.47元 |
期末基金份额净值 | 1.046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65427966.72元 |
本期利润 | 138926340.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 173357943.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
期末基金资产净值 | 4868387686.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0443元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 160764855.32元 |
本期利润 | 104876603.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67420074.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
期末基金资产净值 | 4729461346.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80261862.69元 |
本期利润 | 60344874.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 110806121.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
期末基金资产净值 | 2757175647.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 152410941.15元 |
本期利润 | 128384575.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0615元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166915987.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
期末基金资产净值 | 2800514477.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72487551.92元 |
本期利润 | 60156514.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 178697281.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0952元 |
期末基金资产净值 | 2081981048.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94434742.78元 |
本期利润 | 137205992.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
本期基金份额净值增长率 | 10.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106209729.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
期末基金资产净值 | 2021824534.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31789408.88元 |
本期利润 | 41480328.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.24% |
本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42882675.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0451元 |
期末基金资产净值 | 996522405.96元 |
期末基金份额净值 | 1.048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11093266.74元 |
本期利润 | 4185480.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4185480.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 955042077.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.44% |