日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 11995.67 | 3581.60 | 29.86% | 596.93 | 4.98% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 6637.87 | 1877.35 | 28.28% | 312.89 | 4.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 15020.99 | 4452.39 | 29.64% | 742.06 | 4.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 8963.55 | 2282.79 | 25.47% | 380.46 | 4.24% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 11700.25 | 3300.03 | 28.20% | 550.01 | 4.70% | 17.52 | 0.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 4958.83 | 1428.83 | 28.81% | 238.14 | 4.80% | 7.21 | 0.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 7739.44 | 1984.12 | 25.64% | 330.69 | 4.27% | 10.86 | 0.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 3191.74 | 837.19 | 26.23% | 139.53 | 4.37% | 4.49 | 0.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 5986.48 | 1362.21 | 22.75% | 227.04 | 3.79% | 9.95 | 0.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 2934.74 | 612.17 | 20.86% | 102.03 | 3.48% | 5.37 | 0.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 4076.01 | 773.58 | 18.98% | 128.93 | 3.16% | 10.35 | 0.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 1681.25 | 290.76 | 17.29% | 48.46 | 2.88% | 3.94 | 0.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 660.60 | 192.60 | 29.15% | 32.10 | 4.86% | 3.03 | 0.46% | -- | -- |