| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.05% | -0.59% | -3.10% | -5.76% | -5.03% | -25.27% | -37.50% | -46.34% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
2038|2621 | 2246|3007 | 2135|2975 | 2052|2834 | 2226|2652 | 2053|2346 | 1684|1924 | 1116|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8092 | 0.8092 | -0.75% | |
| 2024-07-19 | 0.8153 | 0.8153 | -0.61% | |
| 2024-07-18 | 0.8203 | 0.8203 | -0.18% | |
| 2024-07-17 | 0.8218 | 0.8218 | 1.47% | |
| 2024-07-16 | 0.8099 | 0.8099 | -0.50% |
截至2024-06-30 广发中证全指建筑材料指数A期末总份额为3.59亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 333.00 | 7870.36 | 14.60% |
| 000786 | 北新建材 | 221.00 | 6566.52 | 12.18% |
| 002271 | 东方雨虹 | 440.00 | 5430.06 | 10.07% |
| 601636 | 旗滨集团 | 351.00 | 2268.16 | 4.21% |
| 002372 | 伟星新材 | 139.00 | 2144.69 | 3.98% |
| 000877 | 天山股份 | 378.00 | 2043.55 | 3.79% |
| 600801 | 华新水泥 | 146.00 | 2018.40 | 3.74% |
| 603737 | 三棵树 | 46.00 | 1669.80 | 3.10% |
| 000012 | 南玻A | 299.00 | 1511.29 | 2.80% |
| 600586 | 金晶科技 | 218.00 | 1266.95 | 2.35% |
