名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22251.02 | -15316.71 | -68.84% | 20.50 | 0.09% | 3950.35 | 17.75% |
2023-06-30 | 7377.32 | -7342.99 | -99.53% | -- | -- | 1449.93 | 19.65% |
2022-12-31 | -66400.52 | -25376.92 | 38.22% | -- | -- | 3291.38 | -4.96% |
2022-06-30 | 20793.29 | -8301.91 | -39.93% | -- | -- | 1315.29 | 6.33% |
2021-12-31 | 30697.49 | 56342.22 | 183.54% | 7.95 | 0.03% | 2497.01 | 8.13% |
2021-06-30 | 23275.97 | 24292.16 | 104.37% | -- | -- | 610.60 | 2.62% |
2020-12-31 | 45889.78 | 16963.37 | 36.97% | 9.24 | 0.02% | 219.65 | 0.48% |
2020-06-30 | 352.15 | -495.18 | -140.62% | -- | -- | 180.75 | 51.33% |
2019-12-31 | -469.62 | -910.45 | 193.87% | -- | -- | 95.01 | -20.23% |
2019-06-30 | -536.93 | -747.31 | 139.18% | -- | -- | 46.66 | -8.69% |
2018-12-31 | -1265.97 | -251.39 | 19.86% | -- | -- | 72.23 | -5.71% |
2018-06-30 | -685.44 | -105.03 | 15.32% | -- | -- | 22.15 | -3.23% |
2017-12-31 | -166.47 | -36.43 | 21.88% | -- | -- | 0.15 | -0.09% |