广发价值回报混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
21500627.2 |
存出保证金 |
46915.19 |
交易性金融资产 |
821029544.62 |
股票投资 |
262818892.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
558210651.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1967738.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24286.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
846653113.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
81349915.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6960922.64 |
应付管理人报酬 |
569162.87 |
应付托管费 |
71145.35 |
应付销售服务费 |
72688.68 |
应付税费 |
40167.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81662.01 |
负债合计 |
89145664.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
596734742.82 |
所有者权益合计 |
757507449.55 |
负债和所有者权益合计 |
846653113.58 |
资产: |
银行存款 |
6364333.36 |
结算备付金 |
16300918.16 |
存出保证金 |
91908.48 |
交易性金融资产 |
1326220292.24 |
股票投资 |
281494979.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1044725312.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1112802.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
296567.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1350386822.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
224916301.63 |
应付证券清算款 |
4575332.51 |
应付赎回款 |
1897798.03 |
应付管理人报酬 |
764354.97 |
应付托管费 |
95544.38 |
应付销售服务费 |
91493.82 |
应付税费 |
65185.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467535.81 |
负债合计 |
232873546.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
869074866.65 |
所有者权益合计 |
1117513276.13 |
负债和所有者权益合计 |
1350386822.63 |
资产: |
银行存款 |
1934213.4 |
结算备付金 |
9428607.94 |
存出保证金 |
27213.35 |
交易性金融资产 |
320479774.82 |
股票投资 |
52786982.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
267692792.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1021807.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
282676.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
333174293.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
58283428.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1273421.23 |
应付管理人报酬 |
198781.96 |
应付托管费 |
24847.75 |
应付销售服务费 |
29608.26 |
应付税费 |
11354.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174424.63 |
负债合计 |
59995866.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
215729469.97 |
所有者权益合计 |
273178426.52 |
负债和所有者权益合计 |
333174293.38 |
资产: |
银行存款 |
2013495.9 |
结算备付金 |
3066976.14 |
存出保证金 |
30137.78 |
交易性金融资产 |
141389749.86 |
股票投资 |
243553.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
141146195.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16601010.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1932993.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165034363.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16600000.0 |
应付证券清算款 |
202531.51 |
应付赎回款 |
732502.24 |
应付管理人报酬 |
99277.08 |
应付托管费 |
12409.65 |
应付销售服务费 |
11439.82 |
应付税费 |
8360.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207240.17 |
负债合计 |
17873761.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
116265416.87 |
所有者权益合计 |
147160602.03 |
负债和所有者权益合计 |
165034363.28 |
资产: |
银行存款 |
40482361.34 |
结算备付金 |
1765430.3 |
存出保证金 |
34133.64 |
交易性金融资产 |
165011811.17 |
股票投资 |
42078184.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
122933627.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2219570.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31751.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209545058.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
578982.6 |
应付赎回款 |
306023.73 |
应付管理人报酬 |
216360.87 |
应付托管费 |
27045.14 |
应付销售服务费 |
5406.3 |
应付税费 |
16318.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182062.38 |
负债合计 |
1486128.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
162748250.29 |
所有者权益合计 |
208058930.22 |
负债和所有者权益合计 |
209545058.51 |
资产: |
银行存款 |
30794153.18 |
结算备付金 |
3343383.08 |
存出保证金 |
79645.12 |
交易性金融资产 |
426891411.57 |
股票投资 |
98635411.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
328256000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
129800000.0 |
应收证券清算款 |
1875870.85 |
应收利息 |
5991423.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65908.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
598841795.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2421235.12 |
应付管理人报酬 |
397369.88 |
应付托管费 |
49671.24 |
应付销售服务费 |
11812.7 |
应付税费 |
22043.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94915.37 |
负债合计 |
3253946.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
463398326.89 |
所有者权益合计 |
595587849.04 |
负债和所有者权益合计 |
598841795.4 |
资产: |
银行存款 |
87994840.51 |
结算备付金 |
4556488.17 |
存出保证金 |
61476.12 |
交易性金融资产 |
350133065.29 |
股票投资 |
150881065.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
199252000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
293600000.0 |
应收证券清算款 |
9122742.52 |
应收利息 |
3659363.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77791.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
749205767.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10670976.21 |
应付管理人报酬 |
503437.07 |
应付托管费 |
62929.64 |
应付销售服务费 |
33750.38 |
应付税费 |
71.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189514.95 |
负债合计 |
11580882.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
581476417.85 |
所有者权益合计 |
737624885.56 |
负债和所有者权益合计 |
749205767.97 |
资产: |
银行存款 |
9527859.43 |
结算备付金 |
1656365.03 |
存出保证金 |
5008.48 |
交易性金融资产 |
38192615.65 |
股票投资 |
14662115.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20276000.0 |
资产支持证券投资 |
3254500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20500000.0 |
应收证券清算款 |
542197.4 |
应收利息 |
370013.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
503109.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71297168.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
457205.78 |
应付赎回款 |
106109.38 |
应付管理人报酬 |
44250.58 |
应付托管费 |
5531.31 |
应付销售服务费 |
7521.72 |
应付税费 |
597.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61231.97 |
负债合计 |
712113.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
60489694.38 |
所有者权益合计 |
70585055.35 |
负债和所有者权益合计 |
71297168.65 |
资产: |
银行存款 |
4099755.66 |
结算备付金 |
2110241.89 |
存出保证金 |
310884.59 |
交易性金融资产 |
53258852.1 |
股票投资 |
5528386.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39982966.1 |
资产支持证券投资 |
7747500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8800000.0 |
应收证券清算款 |
201517.54 |
应收利息 |
1259957.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28035.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70069244.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
262005.63 |
应付管理人报酬 |
47506.48 |
应付托管费 |
5938.31 |
应付销售服务费 |
7003.41 |
应付税费 |
4221.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114043.72 |
负债合计 |
448097.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
62960234.38 |
所有者权益合计 |
69621147.09 |
负债和所有者权益合计 |
70069244.66 |
资产: |
银行存款 |
14400278.1 |
结算备付金 |
1875001.37 |
存出保证金 |
223837.9 |
交易性金融资产 |
62879719.1 |
股票投资 |
11872001.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51007718.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
807540.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
262.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84186639.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2005600.54 |
应付赎回款 |
352855.24 |
应付管理人报酬 |
47733.69 |
应付托管费 |
5966.73 |
应付销售服务费 |
4356.4 |
应付税费 |
16.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56676.35 |
负债合计 |
2508228.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
75259356.71 |
所有者权益合计 |
81678411.24 |
负债和所有者权益合计 |
84186639.25 |
资产: |
银行存款 |
1308358.81 |
结算备付金 |
245335.97 |
存出保证金 |
10112.97 |
交易性金融资产 |
65168609.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
65168609.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2079808.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1950.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75614176.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
94621.2 |
应付管理人报酬 |
51455.63 |
应付托管费 |
6431.95 |
应付销售服务费 |
7101.02 |
应付税费 |
1.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343033.76 |
负债合计 |
536082.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
71005667.51 |
所有者权益合计 |
75078093.53 |
负债和所有者权益合计 |
75614176.24 |
资产: |
银行存款 |
606507.37 |
结算备付金 |
187774.23 |
存出保证金 |
24720.64 |
交易性金融资产 |
113840781.84 |
股票投资 |
31767.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
113809014.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1166335.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53337.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115879456.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1600000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4797133.27 |
应付管理人报酬 |
78001.17 |
应付托管费 |
9750.15 |
应付销售服务费 |
10005.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
877.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179424.16 |
负债合计 |
6677692.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
104654256.93 |
所有者权益合计 |
109201764.2 |
负债和所有者权益合计 |
115879456.86 |