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基金买卖网 > 基金净值 > 广发价值回报混合A (004852)
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广发价值回报混合A004852
基金类型:混合型     成立日期:2017-11-29     基金规模:2.34亿份     基金经理: 张雪 
基金全称:广发价值回报混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.97%
  • 近一月增长率
    -1.57%
  • 近一季增长率
    -0.66%
  • 近半年增长率
    2.74%

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名称 净值 日增长率
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易方达北证50成份指数A 0.7786 6.82%
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广发北交所精选两年定… 0.82 4.29%
广发碳中和主题混合发… 1.0067 2.87%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发理财30天债券B 0.2935 2.00%
广发添利货币B 0.4921 1.82%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.22%
兴全有机增长混合 -1.53%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4571
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发价值回报混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 5.73% 3592.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
金融业 3.18% 1993.25
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 30.59% 19176.23
制造业 15.67% 9823.47
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 1.16% 726.78
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.77% 1110.30
教育 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.74
批发和零售业 0.75% 470.84
交通运输、仓储和邮政业 2.17% 1358.84
租赁和商务服务业 0.16% 97.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.55% 418.87
房地产业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 0.62% 469.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51% 1142.30
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.88% 1427.59
制造业 17.84% 13511.61
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.90
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94% 2230.25
采矿业 5.3% 4016.01
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 0.62% 473.03
综合 -- --
金融业 2.06% 1562.06
住宿和餐饮业 -- --
合计 34.7% 26281.89
科学研究和技术服务业 1.36% 1028.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2.3% 2393.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.52% 537.37
交通运输、仓储和邮政业 1.46% 1517.29
采矿业 3.89% 4048.59
农、林、牧、渔业 0.25% 260.70
科学研究和技术服务业 1.95% 2031.51
卫生和社会工作 0.52% 537.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64% 668.95
建筑业 -- --
制造业 16.47% 17122.31
教育 -- --
合计 28.76% 29902.31
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 0.51% 525.42
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 0.25% 257.81
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.04
交通运输、仓储和邮政业 0.68% 754.41
采矿业 4.05% 4521.83
批发和零售业 0.32% 356.22
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.1% 114.80
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.6% 1785.27
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 15.86% 17718.47
综合 -- --
科学研究和技术服务业 2.1% 2343.84
教育 -- --
卫生和社会工作 0.5% 554.66
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 25.19% 28149.50
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 1.92% 2031.55
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.53% 559.34
批发和零售业 0.1% 100.29
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.59% 621.40
制造业 8.21% 8667.35
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53% 554.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68% 722.24
建筑业 0.71% 746.16
科学研究和技术服务业 1.12% 1187.46
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 14.39% 15190.51
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.08% 294.58
科学研究和技术服务业 1.45% 394.80
建筑业 0.5% 137.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18% 322.22
卫生和社会工作 0.34% 93.21
房地产业 -- --
采矿业 2.29% 625.12
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 329.54
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 10.9% 2976.76
合计 19.32% 5278.70
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.38% 105.07
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.46% 167.20
制造业 8.1% 2952.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88% 320.08
采矿业 1.69% 617.14
文化、体育和娱乐业 0.24% 87.26
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.21% 440.73
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.77% 280.68
卫生和社会工作 0.16% 57.34
批发和零售业 -- --
合计 14.09% 5137.94
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59% 215.20
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
制造业 0.17% 24.36
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
合计 0.17% 24.36
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 0.62% 86.26
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
制造业 1.39% 192.42
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.94% 130.57
建筑业 -- --
合计 3.05% 421.81
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.09% 12.56
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 2.12% 441.88
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 2.38% 494.20
卫生和社会工作 0.78% 161.43
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.0% 0.47
农、林、牧、渔业 0.27% 56.56
采矿业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.81% 167.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86% 178.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81% 168.24
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 12.2% 2538.52
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 20.22% 4207.82
金融业 1.55% 766.25
制造业 11.17% 5523.23
卫生和社会工作 1.47% 724.67
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.87
教育 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31% 155.63
房地产业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 1.11% 551.30
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 0.73% 362.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58% 288.42
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 16.93% 8373.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56% 332.37
租赁和商务服务业 1.81% 1075.24
卫生和社会工作 1.02% 609.34
建筑业 0.0% 1.10
采矿业 -- --
制造业 10.05% 5987.45
科学研究和技术服务业 0.95% 563.41
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 1.77% 1055.44
批发和零售业 0.0% 2.21
综合 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39% 234.69
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.30
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 16.56% 9863.54
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.51
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 11.06% 8123.27
租赁和商务服务业 0.89% 654.37
采矿业 0.16% 118.81
卫生和社会工作 0.14% 105.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
制造业 7.67% 5632.44
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 20.73
批发和零售业 0.43% 316.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
房地产业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 0.27% 201.89
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 1.45% 1064.87
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 8.46
制造业 13.2% 9737.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 2.03% 1498.30
金融业 1.15% 851.34
科学研究和技术服务业 1.24% 915.03
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 14.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 20.45% 15088.11
综合 -- --
批发和零售业 1.6% 1179.63
卫生和社会工作 1.2% 883.70
卫生和社会工作 0.8% 576.99
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42% 299.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 15.5% 11166.88
金融业 1.34% 965.74
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.36% 258.83
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 1.49% 1071.25
批发和零售业 0.25% 179.73
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 20.16% 14518.73
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.27% 89.37
房地产业 -- --
金融业 2.89% 203.67
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.7% 49.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.67% 47.09
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 1.5% 105.58
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 20.77% 1466.21
采矿业 -- --
制造业 13.42% 947.55
批发和零售业 0.34% 23.66
住宿和餐饮业 -- --
制造业 11.39% 701.86
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 3.64% 224.60
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.33% 20.16
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 0.44% 27.15
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.46% 28.48
综合 -- --
合计 16.26% 1002.25
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 0.3% 20.61
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
制造业 4.07% 283.14
卫生和社会工作 0.35% 24.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44% 30.46
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 0.09% 6.23
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.62% 182.22
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.08% 5.56
综合 -- --
合计 7.94% 552.84
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 0.11% 7.95
交通运输、仓储和邮政业 0.06% 4.79
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27% 20.30
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 0.2% 14.89
制造业 1.99% 149.65
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 4.89% 368.20
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 0.26% 19.63
综合 -- --
金融业 2.0% 150.99
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.46% 37.36
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.39% 113.86
租赁和商务服务业 0.37% 30.46
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.5% 40.48
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 39.60
住宿和餐饮业 -- --
制造业 8.98% 733.28
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 0.62% 50.84
批发和零售业 0.46% 37.67
房地产业 1.27% 103.65
合计 14.54% 1187.20
金融业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04% 63.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 2.6% 159.67
住宿和餐饮业 -- --
制造业 2.52% 154.79
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 6.16% 378.43
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 0.03% 3.12
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 0.0% 0.36
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 0.03% 3.47
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 0.0% 0.32
制造业 0.03% 2.86
农、林、牧、渔业 -- --
合计 0.03% 3.18
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
金融业 0.0% 0.34
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
合计 0.02% 3.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 0.02% 2.67
教育 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
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