名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.73% | 0.97% | -1.57% | -0.66% | 2.74% | -2.91% | -0.31% | -1.12% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
1074|1335 | 32|1360 | 1164|1361 | 1011|1357 | 628|1339 | 978|1280 | 500|1141 | 419|780 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.2696 | 1.2696 | 0.32% | |
2024-07-16 | 1.2655 | 1.2655 | 0.31% | |
2024-07-15 | 1.2616 | 1.2616 | -0.05% | |
2024-07-12 | 1.2622 | 1.2622 | -0.10% | |
2024-07-11 | 1.2635 | 1.2635 | 0.49% |
截至2024-03-31 广发价值回报混合A期末总份额为3.54亿份,相比减少0.76亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 46.00 | 1298.58 | 2.07% |
688331 | 荣昌生物 | 22.00 | 1212.08 | 1.93% |
000975 | 银泰黄金 | 65.00 | 1175.85 | 1.88% |
000603 | 盛达资源 | 76.00 | 981.17 | 1.57% |
688266 | 泽璟制药 | 17.00 | 953.58 | 1.52% |
600276 | 恒瑞医药 | 18.00 | 827.46 | 1.32% |
300558 | 贝达药业 | 20.00 | 818.40 | 1.31% |
601601 | 中国太保 | 33.00 | 759.00 | 1.21% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 749.23 | 1.20% |
688012 | 中微公司 | 5.00 | 746.50 | 1.19% |