| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -168479.28 | -228209.10 | 135.45% | -391.61 | 0.23% | 8135.85 | -4.83% |
| 2023-06-30 | -130113.55 | -153151.90 | 117.71% | -397.50 | 0.31% | 5642.64 | -4.34% |
| 2022-12-31 | -400929.37 | -190667.77 | 47.56% | 5.09 | 0.00% | 4165.15 | -1.04% |
| 2022-06-30 | -203007.96 | -142497.65 | 70.19% | -- | -- | 2727.86 | -1.34% |
| 2021-12-31 | -82276.28 | 150500.52 | -182.92% | 124.98 | -0.15% | 3559.32 | -4.33% |
| 2021-06-30 | 281600.39 | 98316.05 | 34.91% | 12.41 | 0.00% | 3324.33 | 1.18% |
| 2020-12-31 | 552947.03 | 183115.52 | 33.12% | 1101.74 | 0.20% | 2675.51 | 0.48% |
| 2020-06-30 | 379357.54 | 31547.11 | 8.32% | -- | -- | 1882.52 | 0.50% |
| 2019-12-31 | 28089.29 | 7225.51 | 25.72% | 1.14 | 0.00% | 205.56 | 0.73% |
| 2019-06-30 | 16476.47 | 2072.67 | 12.58% | -- | -- | 169.76 | 1.03% |
| 2018-12-31 | -12997.67 | -8153.39 | 62.73% | 4.62 | -0.04% | 371.96 | -2.86% |
| 2018-06-30 | 7385.62 | 2466.05 | 33.39% | 4.62 | 0.06% | 291.90 | 3.95% |
| 2017-12-31 | 5063.11 | 2176.14 | 42.98% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
