名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15590.86 | 12810.44 | 82.17% | 2135.07 | 13.69% | -- | -- | 616.49 | 3.95% |
2023-06-30 | 9401.74 | 7751.04 | 82.44% | 1291.84 | 13.74% | -- | -- | 344.27 | 3.66% |
2022-12-31 | 19877.72 | 16405.02 | 82.53% | 2734.17 | 13.75% | -- | -- | 711.79 | 3.58% |
2022-06-30 | 10120.13 | 8369.15 | 82.70% | 1394.86 | 13.78% | -- | -- | 342.91 | 3.39% |
2021-12-31 | 27177.93 | 19881.14 | 73.15% | 3313.52 | 12.19% | 3422.42 | 12.59% | 533.29 | 1.96% |
2021-06-30 | 12928.71 | 9731.94 | 75.27% | 1621.99 | 12.55% | 1331.33 | 10.30% | 230.35 | 1.78% |
2020-12-31 | 21202.91 | 14428.51 | 68.05% | 2404.75 | 11.34% | 4000.29 | 18.87% | 341.51 | 1.61% |
2020-06-30 | 5736.03 | 3812.60 | 66.47% | 635.43 | 11.08% | 1205.77 | 21.02% | 68.40 | 1.19% |
2019-12-31 | 1978.46 | 1325.04 | 66.97% | 220.84 | 11.16% | 410.64 | 20.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 434.77 | 314.91 | 72.43% | 52.49 | 12.07% | 58.58 | 13.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 1434.14 | 832.54 | 58.05% | 138.76 | 9.68% | 423.43 | 29.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 722.13 | 393.02 | 54.43% | 65.50 | 9.07% | 244.53 | 33.86% | -- | -- |
2017-12-31 | 464.33 | 261.54 | 56.33% | 43.59 | 9.39% | 142.17 | 30.62% | -- | -- |