| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | -- | 99.37% | 3.8% | 4861.98 |
| 2021-03-31 | -- | 113.58% | 3.82% | 12285.97 |
| 2020-12-31 | -- | 118.48% | 0.85% | 38021.16 |
| 2020-09-30 | -- | 115.9% | 1.16% | 37639.96 |
| 2020-06-30 | -- | 112.37% | 5.74% | 39553.35 |
| 2020-03-31 | -- | 132.28% | 1.41% | 45871.08 |
| 2019-12-31 | -- | 140.4% | 1.54% | 34519.91 |
| 2019-09-30 | -- | 110.87% | 2.02% | 37060.43 |
| 2019-06-30 | -- | 140.55% | 4.42% | 12834.39 |
| 2019-03-31 | -- | 138.68% | 3.45% | 12758.50 |
| 2018-12-31 | -- | 150.83% | 2.51% | 12392.84 |
| 2018-09-30 | -- | 147.28% | 0.8% | 12134.80 |
| 2018-06-30 | -- | 126.99% | 0.57% | 61155.95 |
| 2018-03-31 | -- | 150.61% | 0.96% | 60545.74 |
| 2017-12-31 | -- | 146.5% | 0.74% | 59556.46 |
