| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2499.12 |
| 1.利息收入 | 1899.12 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7500.0 |
| 减：二、费用 | 263.04 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2236.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2236.08 |
| 一、收入： | -8995145.13 |
| 1.利息收入 | 3162472.2 |
| 存款利息收入 | 51896.0 |
| 债券利息收入 | 3080987.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 29588.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13567960.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13594858.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 26898.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1410304.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.08 |
| 减：二、费用 | 947679.16 |
| 1.管理人报酬 | 442932.83 |
| 2.托管费 | 73822.07 |
| 3.销售服务费 | 300.73 |
| 4.交易费用 | 10797.91 |
| 5.利息支出 | 296555.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296555.56 |
| 6.其他费用 | 115065.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9942824.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9942824.29 |
| 一、收入： | 18788431.56 |
| 1.利息收入 | 15472156.15 |
| 存款利息收入 | 122981.45 |
| 债券利息收入 | 15125608.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 218081.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4919003.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4919003.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1603613.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886.01 |
| 减：二、费用 | 5769177.0 |
| 1.管理人报酬 | 2462173.86 |
| 2.托管费 | 410362.38 |
| 3.销售服务费 | 43420.22 |
| 4.交易费用 | 25869.83 |
| 5.利息支出 | 2526517.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2526517.73 |
| 6.其他费用 | 248947.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13019254.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13019254.56 |
| 一、收入： | 8289944.15 |
| 1.利息收入 | 7467169.49 |
| 存款利息收入 | 71814.59 |
| 债券利息收入 | 7373432.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 16438.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2185363.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2185363.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1362664.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.89 |
| 减：二、费用 | 2853271.88 |
| 1.管理人报酬 | 1251296.7 |
| 2.托管费 | 208549.49 |
| 3.销售服务费 | 160.24 |
| 4.交易费用 | 14128.89 |
| 5.利息支出 | 1225443.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1225443.6 |
| 6.其他费用 | 128668.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5436672.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5436672.27 |
| 一、收入： | 14145506.65 |
| 1.利息收入 | 10263679.28 |
| 存款利息收入 | 87274.35 |
| 债券利息收入 | 10143185.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4239041.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4239041.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-357214.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3692785.49 |
| 1.管理人报酬 | 1168321.26 |
| 2.托管费 | 194720.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10410.96 |
| 5.利息支出 | 2068668.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2068668.48 |
| 6.其他费用 | 219304.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10452721.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10452721.16 |
| 一、收入： | 5845552.23 |
| 1.利息收入 | 3963406.99 |
| 存款利息收入 | 26319.26 |
| 债券利息收入 | 3937087.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1356767.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1356767.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
525378.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1430022.44 |
| 1.管理人报酬 | 377556.26 |
| 2.托管费 | 62926.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1787.59 |
| 5.利息支出 | 865414.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865414.31 |
| 6.其他费用 | 110518.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4415529.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4415529.79 |
| 一、收入： | 33828826.37 |
| 1.利息收入 | 31529375.74 |
| 存款利息收入 | 98542.72 |
| 债券利息收入 | 30872938.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4234222.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4234222.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6533673.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9748434.32 |
| 1.管理人报酬 | 2719640.67 |
| 2.托管费 | 453273.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30507.28 |
| 5.利息支出 | 6162001.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6162001.56 |
| 6.其他费用 | 285766.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24080392.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24080392.05 |
| 一、收入： | 23743689.41 |
| 1.利息收入 | 22826501.8 |
| 存款利息收入 | 36081.69 |
| 债券利息收入 | 22680306.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177981.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177981.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1095169.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7748732.87 |
| 1.管理人报酬 | 1801843.59 |
| 2.托管费 | 300307.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12649.16 |
| 5.利息支出 | 5402002.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5402002.25 |
| 6.其他费用 | 156031.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15994956.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15994956.54 |
| 一、收入： | 3851592.17 |
| 1.利息收入 | 12246497.23 |
| 存款利息收入 | 91919.9 |
| 债券利息收入 | 9375267.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2928378.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2928378.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5466526.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3017426.24 |
| 1.管理人报酬 | 1184993.63 |
| 2.托管费 | 197498.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7936.14 |
| 5.利息支出 | 1485426.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485426.12 |
| 6.其他费用 | 141571.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
834165.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
834165.93 |
