| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-10 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 94.77 | 44.29 | 46.74% | 7.38 | 7.79% | 1.08 | 1.14% | 0.03 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 576.92 | 246.22 | 42.68% | 41.04 | 7.11% | 2.59 | 0.45% | 4.34 | 0.75% |
| 2020-06-30 | 285.33 | 125.13 | 43.85% | 20.85 | 7.31% | 1.41 | 0.50% | 0.02 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 369.28 | 116.83 | 31.64% | 19.47 | 5.27% | 1.04 | 0.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 143.00 | 37.76 | 26.40% | 6.29 | 4.40% | 0.18 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 974.84 | 271.96 | 27.90% | 45.33 | 4.65% | 3.05 | 0.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 774.87 | 180.18 | 23.25% | 30.03 | 3.88% | 1.26 | 0.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 301.74 | 118.50 | 39.27% | 19.75 | 6.55% | 0.79 | 0.26% | -- | -- |
