名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -148116703.06元 |
本期利润 | -240078491.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.48元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.87% |
本期基金份额净值增长率 | -22.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 263214917.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6567元 |
期末基金资产净值 | 664012284.86元 |
期末基金份额净值 | 1.6567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63723978.43元 |
本期利润 | -84177254.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1493元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.95% |
本期基金份额净值增长率 | -6.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 381154552.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8501元 |
期末基金资产净值 | 901222753.96元 |
期末基金份额净值 | 2.0099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -199255194.61元 |
本期利润 | -442223456.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4994元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.06% |
本期基金份额净值增长率 | -16.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 574935338.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9772元 |
期末基金资产净值 | 1263443792.55元 |
期末基金份额净值 | 2.1475元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113490675.22元 |
本期利润 | -287133480.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2839元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.61% |
本期基金份额净值增长率 | -8.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 881435156.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0924元 |
期末基金资产净值 | 1902030178.23元 |
期末基金份额净值 | 2.3572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 135.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 138431004.52元 |
本期利润 | 235187394.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8253元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.28% |
本期基金份额净值增长率 | 53.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1273536664.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2047元 |
期末基金资产净值 | 2723245982.46元 |
期末基金份额净值 | 2.5761元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 157.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59234965.38元 |
本期利润 | 93597626.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.516元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.09% |
本期基金份额净值增长率 | 31.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 237539318.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9458元 |
期末基金资产净值 | 552123505.23元 |
期末基金份额净值 | 2.1985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101099211.55元 |
本期利润 | 101476330.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4582元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.97% |
本期基金份额净值增长率 | 44.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103866079.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6135元 |
期末基金资产净值 | 283341229.93元 |
期末基金份额净值 | 1.6735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39688142.14元 |
本期利润 | 28737419.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1086元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.09% |
本期基金份额净值增长率 | 10.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51038065.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2772元 |
期末基金资产净值 | 235441050.55元 |
期末基金份额净值 | 1.2786元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68829786.97元 |
本期利润 | 141941756.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2166元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.25% |
本期基金份额净值增长率 | 26.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35064834.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1241元 |
期末基金资产净值 | 326759342.05元 |
期末基金份额净值 | 1.156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3709869.52元 |
本期利润 | 78456424.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1045元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
本期基金份额净值增长率 | 11.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13317454.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0211元 |
期末基金资产净值 | 639206380.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23119348.59元 |
本期利润 | -81496057.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0899元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -68329214.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
期末基金资产净值 | 710441543.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -216577.59元 |
本期利润 | -34273344.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.54% |
本期基金份额净值增长率 | -3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27269874.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0316元 |
期末基金资产净值 | 835227167.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9684元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.16% |