南华瑞盈混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
747211.31 |
| 存出保证金 |
199130.58 |
| 交易性金融资产 |
212949985.0 |
| 股票投资 |
212949985.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99989280.38 |
| 应收证券清算款 |
40876.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2108780.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334878690.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88805.43 |
| 应付管理人报酬 |
269201.83 |
| 应付托管费 |
53840.4 |
| 应付销售服务费 |
5508.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632001.66 |
| 负债合计 |
1049357.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279490306.4 |
| 所有者权益合计 |
333829333.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
334878690.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15612488.44 |
| 结算备付金 |
709838.04 |
| 存出保证金 |
77375.71 |
| 交易性金融资产 |
192766961.41 |
| 股票投资 |
192766961.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-12715.36 |
| 应收证券清算款 |
45019073.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254173021.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570.47 |
| 应付管理人报酬 |
206011.95 |
| 应付托管费 |
41202.4 |
| 应付销售服务费 |
3137.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338362.64 |
| 负债合计 |
589284.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228475240.76 |
| 所有者权益合计 |
253583736.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
254173021.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17215861.11 |
| 结算备付金 |
1960859.23 |
| 存出保证金 |
86446.49 |
| 交易性金融资产 |
247476641.99 |
| 股票投资 |
247476641.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1407689.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268147498.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2968636.23 |
| 应付赎回款 |
1129.96 |
| 应付管理人报酬 |
226509.7 |
| 应付托管费 |
45301.95 |
| 应付销售服务费 |
3737.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
815382.17 |
| 负债合计 |
4060697.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229573188.61 |
| 所有者权益合计 |
264086800.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
268147498.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27415923.83 |
| 结算备付金 |
1866335.53 |
| 存出保证金 |
75596.26 |
| 交易性金融资产 |
253461523.35 |
| 股票投资 |
253461523.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3516211.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286335590.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33998.15 |
| 应付管理人报酬 |
230364.54 |
| 应付托管费 |
46072.89 |
| 应付销售服务费 |
4249.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943902.83 |
| 负债合计 |
1258587.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222341646.77 |
| 所有者权益合计 |
285077002.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
286335590.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45249443.36 |
| 结算备付金 |
52838070.51 |
| 存出保证金 |
142165.89 |
| 交易性金融资产 |
242791697.78 |
| 股票投资 |
242791697.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18989.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341040366.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60750.96 |
| 应付管理人报酬 |
286712.52 |
| 应付托管费 |
57342.51 |
| 应付销售服务费 |
6273.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184505.43 |
| 负债合计 |
921659.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224481475.16 |
| 所有者权益合计 |
340118707.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
341040366.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6300199.71 |
| 结算备付金 |
30823.74 |
| 存出保证金 |
309192.29 |
| 交易性金融资产 |
31903022.56 |
| 股票投资 |
31903022.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13515384.6 |
| 应收利息 |
1008.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156732.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52216363.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
850035.29 |
| 应付管理人报酬 |
41561.41 |
| 应付托管费 |
8312.27 |
| 应付销售服务费 |
10790.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154055.36 |
| 负债合计 |
1286846.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32032784.73 |
| 所有者权益合计 |
50929516.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
52216363.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9425883.87 |
| 结算备付金 |
385517.0 |
| 存出保证金 |
80815.72 |
| 交易性金融资产 |
212075833.48 |
| 股票投资 |
208091983.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3983850.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200742.51 |
| 应收利息 |
73140.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75777.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222317710.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
390890.16 |
| 应付管理人报酬 |
171629.16 |
| 应付托管费 |
34325.82 |
| 应付销售服务费 |
8799.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64629.23 |
| 负债合计 |
856903.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161431960.15 |
| 所有者权益合计 |
221460806.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
222317710.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2667262.17 |
| 结算备付金 |
12305.69 |
| 存出保证金 |
13582.02 |
| 交易性金融资产 |
21857266.65 |
| 股票投资 |
21857266.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
420.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
630845.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25181682.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63923.68 |
| 应付赎回款 |
149074.87 |
| 应付管理人报酬 |
16832.5 |
| 应付托管费 |
3366.49 |
| 应付销售服务费 |
1319.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79378.3 |
| 负债合计 |
333766.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25041112.64 |
| 所有者权益合计 |
24847916.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
25181682.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1929273.92 |
| 结算备付金 |
7587.56 |
| 存出保证金 |
1965.23 |
| 交易性金融资产 |
14751687.0 |
| 股票投资 |
14751687.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
775.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5554.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16696844.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68635.07 |
| 应付管理人报酬 |
13950.55 |
| 应付托管费 |
2790.1 |
| 应付销售服务费 |
904.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54564.67 |
| 负债合计 |
144525.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20302864.63 |
| 所有者权益合计 |
16552318.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
16696844.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437435.45 |
| 结算备付金 |
31781.56 |
| 存出保证金 |
14238.91 |
| 交易性金融资产 |
12628968.5 |
| 股票投资 |
12628968.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
581.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156879.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14269885.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
258030.65 |
| 应付赎回款 |
35923.31 |
| 应付管理人报酬 |
11044.73 |
| 应付托管费 |
2208.95 |
| 应付销售服务费 |
700.12 |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34266.07 |
| 负债合计 |
351613.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19636046.08 |
| 所有者权益合计 |
13918271.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
14269885.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983239.14 |
| 结算备付金 |
207148.84 |
| 存出保证金 |
39673.05 |
| 交易性金融资产 |
9233089.69 |
| 股票投资 |
9232174.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
915.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4648.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13967799.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
215746.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11890.29 |
| 应付托管费 |
2378.05 |
| 应付销售服务费 |
918.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
464561.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24215245.25 |
| 所有者权益合计 |
13503238.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
13967799.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2789588.75 |
| 结算备付金 |
203017.62 |
| 存出保证金 |
51799.59 |
| 交易性金融资产 |
18222024.0 |
| 股票投资 |
18222024.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1844.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21268274.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
860456.52 |
| 应付赎回款 |
8458.31 |
| 应付管理人报酬 |
17140.41 |
| 应付托管费 |
3428.09 |
| 应付销售服务费 |
1328.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78884.34 |
| 负债合计 |
1390099.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24945204.36 |
| 所有者权益合计 |
19878175.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
21268274.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9799864.99 |
| 结算备付金 |
1097994.72 |
| 存出保证金 |
32643.91 |
| 交易性金融资产 |
17004938.82 |
| 股票投资 |
17004938.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18043.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35963736.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6179803.95 |
| 应付赎回款 |
19580.0 |
| 应付管理人报酬 |
25180.9 |
| 应付托管费 |
5036.18 |
| 应付销售服务费 |
2029.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149500.0 |
| 负债合计 |
6605915.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29808663.33 |
| 所有者权益合计 |
29357820.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
35963736.3 |
