名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0206 | 0.65% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7509 | 0.62% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7638 | 0.62% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0381 | 0.49% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0578 | 0.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.95% | -0.99% | -3.01% | -3.32% | -4.82% | -5.92% | -21.94% | -34.02% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3260|4124 | 2700|4339 | 2634|4346 | 2727|4275 | 3704|4143 | 654|3816 | 1000|3114 | 730|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0622 | 1.0622 | 0.42% | |
2024-07-19 | 1.0578 | 1.0578 | 0.48% | |
2024-07-18 | 1.0527 | 1.0527 | -0.49% | |
2024-07-17 | 1.0579 | 1.0579 | -1.02% | |
2024-07-16 | 1.0688 | 1.0688 | -0.37% |
截至2024-06-30 南华瑞盈混合发起C期末总份额为0.24亿份,相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301160 | 翔楼新材 | 7.00 | 283.10 | 1.00% |
603311 | 金海高科 | 29.00 | 247.08 | 0.87% |
002391 | 长青股份 | 54.00 | 244.08 | 0.86% |
603332 | 苏州龙杰 | 33.00 | 243.21 | 0.86% |
603182 | 嘉华股份 | 23.00 | 241.96 | 0.86% |
002923 | 润都股份 | 26.00 | 240.76 | 0.85% |
603318 | 水发燃气 | 42.00 | 237.72 | 0.84% |
002893 | 京能热力 | 25.00 | 236.50 | 0.84% |
001338 | 永顺泰 | 24.00 | 235.20 | 0.83% |
001210 | 金房能源 | 17.00 | 230.90 | 0.82% |