中银利享定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15061114.68元 |
| 本期利润 |
16380700.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25546326.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
525897362.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5886237.07元 |
| 本期利润 |
9245781.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16371451.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
518762493.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18237502.62元 |
| 本期利润 |
15858227.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41474673.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
541520006.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7783315.81元 |
| 本期利润 |
5816754.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31433201.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
531478544.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20044737.93元 |
| 本期利润 |
19465248.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34251575.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
535663362.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11153756.02元 |
| 本期利润 |
7418842.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32937134.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
691462625.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50201360.96元 |
| 本期利润 |
42515965.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28754933.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
783253943.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43192035.94元 |
| 本期利润 |
37089132.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32886194.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
1086895471.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83886985.88元 |
| 本期利润 |
57592554.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127790069.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
2188477639.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58506590.35元 |
| 本期利润 |
26408835.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102409398.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
2157288966.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90258044.07元 |
| 本期利润 |
126478887.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35364780.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
1830883708.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39235659.32元 |
| 本期利润 |
46922559.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2951469.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
1610661012.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
