名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 2024-05-16 |
最近半年 2024-02-16 |
最近一年 2023-08-16 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.08% | 0.55% | 1.41% | 2.51% | 4.36% | 3.36% | 29.75% |
同类排名 [债券型] |
2178 | 256 | 411 | 921 | 651 | 701 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-16 | 1.0262 | 1.2712 | -- |
2024-08-09 | 1.0270 | 1.2720 | -- |
2024-08-02 | 1.0294 | 1.2744 | -- |
2024-07-26 | 1.0257 | 1.2707 | -- |
2024-07-19 | 1.0217 | 1.2667 | -- |
2024-07-12 | 1.0206 | 1.2656 | 0.05% |
2024-07-11 | 1.0201 | 1.2651 | 0.05% |
2024-07-10 | 1.0196 | 1.2646 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0196 | 1.2646 | 0.11% |
2024-07-08 | 1.0185 | 1.2635 | -0.11% |
2024-07-05 | 1.0196 | 1.2646 | -0.11% |
2024-07-04 | 1.0207 | 1.2657 | -0.01% |
2024-07-03 | 1.0208 | 1.2658 | 0.06% |
2024-07-02 | 1.0202 | 1.2652 | 0.10% |
2024-07-01 | 1.0192 | 1.2642 | -0.15% |
2024-06-30 | 1.0207 | 1.2657 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0206 | 1.2656 | -- |
2024-06-21 | 1.0177 | 1.2627 | -- |
2024-06-19 | 1.0181 | 1.2631 | -- |
2024-06-14 | 1.0417 | 1.2617 | -- |
2024-06-07 | 1.0411 | 1.2611 | -- |
2024-05-31 | 1.0393 | 1.2593 | -- |
2024-05-24 | 1.0386 | 1.2586 | -- |