名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 489.77 | 157.40 | 32.14% | 52.47 | 10.71% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 268.66 | 78.53 | 29.23% | 26.18 | 9.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 377.75 | 160.79 | 42.56% | 53.60 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 201.54 | 79.30 | 39.35% | 26.43 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 394.95 | 200.70 | 50.82% | 66.90 | 16.94% | 3.55 | 0.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 187.62 | 108.19 | 57.67% | 36.06 | 19.22% | 1.09 | 0.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 681.72 | 364.53 | 53.47% | 121.51 | 17.82% | 3.46 | 0.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 397.58 | 206.86 | 52.03% | 68.95 | 17.34% | 2.58 | 0.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 1302.55 | 634.73 | 48.73% | 211.58 | 16.24% | 3.45 | 0.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 519.56 | 305.90 | 58.88% | 101.97 | 19.63% | 1.89 | 0.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 1252.71 | 512.75 | 40.93% | 170.92 | 13.64% | 2.51 | 0.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 422.10 | 241.76 | 57.28% | 80.59 | 19.09% | 0.84 | 0.20% | -- | -- |